|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.09.2014
|
01.01.2013-30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.225.192
|
-9.300.511
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-509.928
|
-1.072.289
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
373.312
|
530.783
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13-14
|
294.674
|
423.505
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
6.248
|
14.989
|
|
- Yıllık İzin Karşılığı
|
17
|
8.687
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
78.329
|
169.962
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
25.808
|
|
|
- Ertelenmiş Vergi İle İlgili Düzeltmeler
|
26
|
-59.562
|
-77.673
|
|
- Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler
|
23
|
-4.171
|
|
|
- Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler
|
23
|
11.379
|
|
|
- İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
17
|
11.920
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
4.372.846
|
-8.759.005
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-15.297
|
-40.313
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-1.548.674
|
-1.031.032
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-2.565.339
|
-12.881
|
|
- Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12-18-26
|
-1.771.833
|
-2.498.202
|
|
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
6.553.893
|
154.275
|
|
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
1.309.889
|
-113.389
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
2.410.207
|
-5.217.463
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
4.236.230
|
-9.300.511
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
26
|
-11.038
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.629.718
|
5.133.872
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
13-14
|
11.400
|
437.582
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
13-14
|
-194.045
|
-1.843.850
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletme birleşmelerinin etkisi
|
13-14
|
-3.504.433
|
5.443.098
|
|
Finansal Yatırımlar
|
|
|
772.799
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
|
19.6
|
57.360
|
324.243
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.402.074
|
5.092.443
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Banka Kredileri Değişim
|
7
|
-1.402.074
|
5.092.443
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-806.600
|
925.804
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-806.600
|
925.804
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
959.605
|
196.941
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
153.005
|
1.122.745
|