|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.09.2015
|
01.01.2014-30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-12.427.588
|
4.361.449
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-4.752.744
|
-509.928
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
421.970
|
373.312
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14-15
|
570.062
|
294.674
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
-37.280
|
6.248
|
|
- Yıllık izin karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
18
|
-11.510
|
8.687
|
|
- Faiz tahakkukları ile ilgili düzeltmeler
|
8
|
|
78.329
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
9
|
|
25.808
|
|
- Vergi geliri / gideri ile ilgili düzeltmeler
|
27
|
-15.201
|
-59.562
|
|
- Alacak reeskontları ile ilgili düzeltmeler
|
24
|
13.280
|
-4.171
|
|
- Borç reeskontları ile ilgili düzeltmeler
|
24
|
-8.879
|
11.379
|
|
- İşletme birleşmesinden kaynaklanan kıdem tazminatı karşılığı
|
|
|
11.920
|
|
- Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi
|
20.3
|
-88.502
|
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-8.096.814
|
4.509.103
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
81.842
|
-15.297
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
1.354.368
|
-1.548.674
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-1.724.046
|
2.546.464
|
|
- Kısa vadeli karşılıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
17-18
|
-32.716
|
|
|
- Diğer alacaklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
10
|
-3.839.762
|
-2.565.339
|
|
- Diğer varlıklardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
13-19
|
495.707
|
-1.771.833
|
|
- Diğer borçlardaki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
10
|
-3.580.197
|
6.553.893
|
|
- Diğer yükümlülüklerdeki artış/azalışla ilgili düzeltmeler
|
13
|
-852.010
|
1.309.889
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-12.427.588
|
4.372.487
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
27
|
|
-11.038
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
15.269.986
|
-3.665.642
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan nakit
|
14-15
|
-524.542
|
-194.045
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların satışından kaynaklanan nakit
|
14-15
|
2.686.990
|
11.400
|
|
Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi
|
|
4.729.988
|
-3.504.433
|
|
Şerefiye
|
3
|
330.715
|
|
|
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan çıkışlar
|
|
8.751.872
|
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
|
20.6
|
-705.037
|
21.436
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.263.687
|
-1.402.074
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
8
|
-3.263.687
|
-1.402.074
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-421.289
|
-706.267
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-421.289
|
-706.267
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
431.111
|
959.605
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
9.822
|
253.338
|