|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-6.635.331
|
6.576.969
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-4.883.563
|
-1.821.304
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
505.766
|
773.842
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
15-16
|
590.732
|
637.636
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
19
|
-38.460
|
19.009
|
|
- Yıllık İzin Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
19
|
-11.510
|
11.510
|
|
- Faiz Tahakkukları İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
|
25.567
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
9
|
|
49.515
|
|
- Vergi Geliri / Gideri ile İlgili Düzeltmeler
|
28-29
|
-4.041
|
27.387
|
|
- Alacak Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler
|
25-29
|
9.092
|
7.585
|
|
- Borç Reeskontları İle İlgili Düzeltmeler
|
25-29
|
-2.366
|
-15.996
|
|
- İşletme Birleşmesinden Kaynaklanan Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
3
|
|
11.629
|
|
- Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
|
14
|
50.821
|
|
|
- Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi
|
21.3
|
-88.502
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-2.257.534
|
7.671.271
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
12
|
81.842
|
-8.122
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
1.392.772
|
-124.688
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
9
|
-1.915.228
|
1.441.422
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
5.003.996
|
-2.771.753
|
|
- Diğer Varlıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13-20
|
444.487
|
-87.071
|
|
- Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
-6.377.167
|
8.386.349
|
|
- Kısa Vadeli Karşılıklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
18-19
|
-32.716
|
32.716
|
|
- Diğer Yükümlülüklerdeki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-855.520
|
802.418
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-6.635.331
|
6.623.809
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
28
|
|
-46.840
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
15.359.417
|
-4.867.984
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit
|
15-16
|
-561.621
|
-1.785.857
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit
|
15-16
|
2.813.500
|
262.915
|
|
Ortak kontrole tabi teşebbüs ve işletmeleri içeren birleşmelerin etkisi
|
21.3
|
4.729.988
|
-3.504.433
|
|
Şerefiye
|
3
|
330.715
|
-330.715
|
|
Bağlı ortaklık satışından kaynaklanan çıkışlar
|
15-16
|
8.751.872
|
|
|
Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim
|
21.6
|
-705.037
|
490.106
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.143.687
|
-2.237.479
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Banka kredilerindeki değişim
|
8
|
-3.263.687
|
-2.237.479
|
|
Finansal Yatırımlar
|
14
|
-5.880.000
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-419.601
|
-528.494
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-419.601
|
-528.494
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
431.111
|
959.605
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
7
|
11.510
|
431.111
|