|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Net Dönem Zararı
|
|
-1.626.584
|
-1.091.984
|
|
Düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
13,14
|
70.739
|
64.092
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
18
|
6.883
|
3.299
|
|
Finansal varlıklar satış karı
|
25
|
-500.954
|
0
|
|
Faiz gideri
|
10,26
|
2.097.837
|
951.881
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı/(zararı)
|
|
47.921
|
-72.712
|
|
Alım satım amaçlı menkul kıymetlerdeki değişim
|
|
0
|
02
|
|
Bloke mevduatlardaki değişim
|
|
0
|
0
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-1.128.278
|
-640.684
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
-95.077
|
-279.845
|
|
Stoklara girişler
|
10
|
-2.348.348
|
0
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim
|
|
-2.139.489
|
-554.851
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
-1.200.012
|
573.134
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
2.579.849
|
-8.747.140
|
|
Esas faaliyetlerde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit
|
|
-4.283.434
|
-9.722.096
|
|
B.Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
|
|
|
|
|
Finansal varlık satışı
|
|
3.016.437
|
0
|
|
Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullere girişler
|
12
|
0
|
-3.474.325
|
|
Maddi duran varlıklara girişler
|
13
|
-1.212
|
0
|
|
Maddi duran varlıklardan çıkışlar
|
13
|
22.500
|
0
|
|
Maddi olmayan duran varlıklara girişler
|
14
|
0
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
3.037.725
|
-3.474.325
|
|
C.Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Nakit sermaye artışı
|
20
|
0
|
9.097.248
|
|
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri
|
|
9.345.000
|
4.592.596
|
|
Finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları
|
|
-8.021.471
|
-418.343
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
1.323.529
|
13.271.501
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış
|
4
|
77.820
|
75.080
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
219.952
|
422.326
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
297.772
|
497.406
|