|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Net dönem zararı
|
|
-1.960.368
|
-3.066.009
|
|
Düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
13,14
|
212.423
|
184.229
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
18
|
24.865
|
27.492
|
|
Finansal varlıklar satış karı
|
25
|
-500.954
|
0
|
|
Finansal varlıklar değer düşüklüğü
|
|
0
|
486.351
|
|
Satış amaçlı gayrimenkul satış gelirleri
|
21
|
-9.555.582
|
0
|
|
Faiz gideri
|
10,26
|
5.129.344
|
4.167.199
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
|
|
-6.650.272
|
1.799.262
|
|
Bloke mevduatlardaki değişim
|
|
-23.712
|
-26.567
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-303.531
|
-1.242.413
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
12.532
|
-224.995
|
|
Stoklara girişler
|
10
|
-9.433.862
|
0
|
|
Stoklardan çıkışlar
|
10
|
8.464.827
|
0
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim
|
|
31.620
|
-4.465.285
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
-1.004.881
|
108.124
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
0
|
-18.311
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
13.594.102
|
-18.903.665
|
|
Esas faaliyetlerden sağlanan/kullanılan net nakit
|
|
4.686.823
|
-22.973.850
|
|
B.Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
|
|
|
|
|
Finansal varlık satışı/(alımı)
|
|
3.016.408
|
-3.699.682
|
|
Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullere girişler
|
12
|
0
|
-7.033.666
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkullere girişler
|
11
|
-68.000
|
-226.517
|
|
Maddi duran varlıklara girişler
|
13
|
-18.300
|
-318.470
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net nakit
|
|
2.930.108
|
-11.278.335
|
|
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Nakit sermaye artışı
|
20
|
0
|
29.004.415
|
|
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri
|
|
12.845.000
|
8.351.069
|
|
Finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları
|
|
-20.638.474
|
-3.087.580
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net nakit
|
|
-7.793.474
|
34.267.904
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış)/artış
|
|
-176.543
|
15.719
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
|
219.952
|
422.326
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
43.409
|
438.045
|