|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Net dönem zararı
|
|
-1.327.185
|
-1.626.584
|
|
Düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payı giderleri
|
13,14
|
73.900
|
70.739
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
17
|
8.850
|
6.883
|
|
Süpheli alacaklar karşılığı
|
6
|
16.350
|
0
|
|
Finansal varlıklar satış karı
|
24
|
0
|
-500.954
|
|
Özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen yatırımların zararlarından paylar
|
11
|
0
|
52.702
|
|
Faiz gideri
|
25
|
1.185.554
|
2.097.837
|
|
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı/(zararı)
|
|
-42.531
|
100.623
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
-27.930
|
-1.128.278
|
|
Diğer alacaklardaki değişim
|
|
-2.310
|
-95.077
|
|
Stoklara girişler
|
10
|
0
|
-2.348.348
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklardaki değişim
|
|
131.188
|
-1.185.628
|
|
Ticari borçlardaki değişim
|
|
-12.204
|
-1.201.531
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki değişim
|
|
17.080.633
|
2.284.805
|
|
Esas faaliyetlerde(n) sağlanan/(kullanılan) net nakit
|
|
17.126.847
|
-4.283.434
|
|
B. Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit akışları
|
|
|
|
|
Finansal varlık satışı
|
|
0
|
3.016.436
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkullere girişler
|
12
|
-264.427
|
0
|
|
Maddi duran varlıklara girişler
|
13
|
-1.966
|
-1.211
|
|
Maddi duran varlıklardan çıkışlar
|
13
|
0
|
22.500
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-266.393
|
3.037.725
|
|
C. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları
|
|
|
|
|
Finansal borçlardan sağlanan nakit girişleri
|
|
0
|
9.345.000
|
|
Finansal borçlarla ilgili nakit çıkışları
|
|
-16.469.257
|
-8.021.471
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-16.469.257
|
1.323.529
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki net azalış
|
4
|
391.197
|
77.820
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
107.476
|
208.092
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
4
|
498.673
|
285.912
|
|
(*) Yeniden düzenleme için Not 2.1.5.1'e bakınız
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|