|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı
|
|
477.002
|
1.505.315
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
1.268.291
|
1.141.618
|
|
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı
|
|
-3.629
|
-49.157
|
|
Faiz gelirleri
|
12
|
-174.236
|
-166.683
|
|
Faiz giderleri
|
12
|
42.143
|
25.123
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
255.243
|
53.291
|
|
Temettü geliri
|
3
|
-808.643
|
-1.286.250
|
|
Kaynak suyu harç gideri
|
|
610.550
|
0
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkıgideri/ (geliri)
|
|
-68.526
|
0
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Diğer ticari alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
-2.526.950
|
-3.402.082
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
|
3
|
-237.218
|
-281.294
|
|
Stoklardaki (artış)/azalış
|
|
-410.513
|
-1.461.640
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış)
|
|
1.520.153
|
-740.928
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)
|
|
1.071.929
|
1.417.399
|
|
Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış)
|
|
-1.061.168
|
-325.846
|
|
Diğer ticari borçlardaki artış/(azalış)
|
|
381.318
|
3.540.139
|
|
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış
|
3
|
238.818
|
-140.843
|
|
Ödenen harçlar
|
|
-990.000
|
0
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-10.013
|
-31.989
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-425.449
|
-203.827
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
-5.191.411
|
224.898
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları
|
|
-630.932
|
-916.005
|
|
Satılmaya hazır finansal varlık sermaye artırımına katılım
|
|
-264.267
|
0
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları
|
|
113.911
|
124.692
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
174.236
|
166.683
|
|
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-5.798.463
|
-399.732
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
6.554.383
|
6.041
|
|
Ödenen faiz
|
|
-42.143
|
-2.389
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
6.512.240
|
3.652
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
288.328
|
-599.907
|
|
1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
1.751.453
|
915.550
|
|
31 Mart itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
2.039.781
|
315.643
|