|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı
|
|
3.090.692
|
922.754
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin vergi öncesi dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
3.781.418
|
3.629.137
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
|
-76.295
|
-117.459
|
|
Faiz gelirleri
|
12
|
-676.812
|
-511.106
|
|
Faiz giderleri
|
12
|
284.312
|
83.934
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
385.025
|
221.826
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
11.ii
|
14.229
|
112.815
|
|
Satılmaya hazır finansal varlıklar değer düşüklüğü
|
11.ii
|
206.714
|
0
|
|
Kaynak suyu harç gideri
|
11.ii
|
2.424.335
|
1.544.401
|
|
Temettü geliri
|
11.i
|
-808.643
|
-1.286.250
|
|
Diğer gider karşılıkları
|
|
508.691
|
-170.466
|
|
Dava karşılıkları iptali
|
|
0
|
-1.861.766
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/ gideri
|
|
-84.902
|
568.401
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
9.048.764
|
3.136.221
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Diğer ticari alacaklardaki artış
|
|
-11.080.908
|
-5.786.340
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-1.476.450
|
-1.254.789
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
|
3
|
-986.588
|
-700.967
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış)
|
|
271.355
|
-387.452
|
|
Diğer duran varlıklardaki artış
|
|
-130.675
|
0
|
|
Diğer ticari borçlardaki artış
|
|
10.742.559
|
12.439.537
|
|
İlişkili taraflara ticari borçlardaki (azalış)/ artış
|
3
|
-363.158
|
117.972
|
|
İlişkili taraflara diğer borçlardaki (azalış)/ artış
|
|
-23.468
|
-143.009
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
913.498
|
74.300
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar
|
|
5.090
|
17.370
|
|
Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-59.635
|
-117.342
|
|
Ödenen vergiler
|
7
|
-448.328
|
-226.249
|
|
Ödenen dava bedelleri ve harçlar
|
|
-2.400.000
|
-793.105
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
4.012.054
|
6.376.147
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
676.812
|
511.106
|
|
Tahsil edilen temettü
|
3
|
808.643
|
1.286.250
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki (artış)/ azalış
|
|
-3.765.390
|
548.063
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
|
-3.458.575
|
-3.916.458
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
291.439
|
441.135
|
|
Satılmaya hazır varlık sermaye artırımına katılım
|
4
|
-264.267
|
0
|
|
Yatırım (faaliyetlerinden kullanılan)/ faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-5.711.338
|
-1.129.904
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış - net
|
|
5.944.055
|
-339.245
|
|
Temettü ödemesi
|
3
|
0
|
-3.201.549
|
|
Ödenen faiz
|
|
-257.895
|
-83.934
|
|
Finansman faaliyetlerinde elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
5.686.160
|
-3.624.728
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
3.986.876
|
1.621.515
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi
|
|
0
|
-7.470
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
1.751.453
|
915.550
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
5.738.329
|
2.529.595
|
|
|
|
|
|