|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.12.2012
|
31.12.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı/ (zararı)
|
|
113.690
|
-1.417.235
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin vergi öncesi dönem karı/ (zararı) ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
18-19
|
5.030.584
|
4.539.300
|
|
Maddi duran varlık satış karı
|
31
|
-166.244
|
-156.983
|
|
Faiz gelirleri
|
32
|
-988.541
|
-769.113
|
|
Faiz giderleri
|
33
|
401.588
|
108.479
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
761.024
|
246.225
|
|
Stok değer düşüklüğü karşılık iptali
|
31
|
0
|
-78.751
|
|
Şüpheli alacak karşılığı iptali
|
31
|
0
|
-31.665
|
|
Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
31
|
35.073
|
161.494
|
|
Kaynak suyu harç gideri
|
22
|
3.101.159
|
2.163.138
|
|
Dava karşılıkları iptali
|
31
|
0
|
-1.861.766
|
|
Temettü geliri
|
31
|
-808.643
|
-1.286.250
|
|
Maddi duran varlık değer düşüklüğü iptali
|
31
|
0
|
-83.600
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri/ (geliri)
|
|
-462.257
|
427.854
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
7.017.433
|
1.961.127
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
10
|
-2.180.489
|
-1.348.384
|
|
Stoklardaki artış
|
13
|
-2.419.879
|
-711.377
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
|
37
|
-1.068.481
|
-94.176
|
|
Diğer alacaklar ve varlıklardaki artış
|
|
-947.265
|
-27.886
|
|
Diğer ticari borçlardaki artış
|
10
|
5.551.446
|
6.652.317
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki azalış
|
37
|
-351.194
|
-52.329
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)
|
|
884.863
|
-147.830
|
|
Tahsil edilen şüpheli alacaklar
|
31
|
0
|
31.665
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
24
|
-106.220
|
-144.317
|
|
Ödenen vergiler
|
35
|
-1.106.126
|
-346.513
|
|
Ödenen dava bedelleri ve harçlar
|
|
-3.580.000
|
-1.052.951
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
1.694.088
|
4.719.346
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Tahsil edilen faiz
|
32
|
988.541
|
769.113
|
|
Tahsil edilen temettü
|
37.ii.g
|
808.643
|
1.286.250
|
|
İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki artış/ (azalış)
|
37
|
-6.321.516
|
2.469.630
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
18-19
|
-4.293.616
|
-4.267.894
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
31
|
663.034
|
484.719
|
|
Satılmaya hazır finansal varlık sermaye artırımına katılım
|
7
|
-264.267
|
-253.846
|
|
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-8.419.181
|
487.972
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış
|
|
7.560.413
|
977.520
|
|
Finansal borçlardaki ödeme
|
|
-1.688.147
|
-1.979.941
|
|
Temettü ödemesi
|
37.ii.h
|
0
|
-3.201.549
|
|
Ödenen faiz
|
|
-401.588
|
-113.239
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
5.470.678
|
-4.317.209
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış
|
|
-1.254.415
|
890.109
|
|
Nakit ve nakit benzeleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi
|
|
-1.951
|
11.836
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
1.817.495
|
915.550
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
6
|
561.129
|
1.817.495
|