|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi dönem karı
|
|
-735.784
|
477.002
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakitin net dönem karı ile mutabakatına yönelik düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
|
1.226.745
|
1.268.291
|
|
Maddi duran varlık satış (karı)/zararı
|
|
0
|
-3.629
|
|
Faiz gelirleri
|
12
|
-128.179
|
-174.236
|
|
Faiz giderleri
|
12
|
137.255
|
42.143
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
158.361
|
255.243
|
|
Temettü geliri
|
3
|
-528.157
|
-808.643
|
|
Kaynak suyu harç gideri
|
|
-616.941
|
610.550
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkıgideri/ (geliri)
|
|
-49.594
|
-68.526
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
-536.294
|
1.598.195
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Diğer ticari alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
-8.477.541
|
-2.526.950
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
|
3
|
483.997
|
-237.218
|
|
Stoklardaki (artış)/azalış
|
|
-1.073.964
|
-410.513
|
|
Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış/ (artış)
|
|
-672.657
|
1.520.153
|
|
Diğer borçlar ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/ (azalış)
|
|
4.945.771
|
1.071.929
|
|
Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış)
|
|
-2.456.933
|
-1.061.168
|
|
Diğer ticari borçlardaki artış/(azalış)
|
|
921.187
|
381.318
|
|
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış
|
3
|
396.282
|
238.818
|
|
Ödenen harçlar
|
|
-1.196.115
|
-990.000
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-29.824
|
-10.013
|
|
İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit
|
|
-7.696.091
|
-425.449
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış/(artış)
|
|
10.356.324
|
-5.191.411
|
|
İlişkili taraflara finansal borçlardaki değişim
|
|
648.431
|
0
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alışları
|
|
-1.174.884
|
-630.932
|
|
Satılmaya hazır finansal varlık sermaye artırımına katılım
|
|
0
|
-264.267
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları
|
|
33.904
|
113.911
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
128.179
|
174.236
|
|
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan)/ faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
9.991.954
|
-5.798.463
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki değişim
|
|
-2.367.646
|
6.554.383
|
|
Ödenen faiz
|
|
-137.255
|
-42.143
|
|
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-2.504.901
|
6.512.240
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
-209.038
|
288.328
|
|
|
|
|
|
|
1 Ocak itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
561.129
|
1.751.453
|
|
|
|
|
|
|
31 Mart itibarıyla nakit ve nakit benzeri değerler
|
|
352.091
|
2.039.781
|