|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
01.01.2012 - 30.06.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.386.486
|
581.156
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-726.807
|
818.613
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
6.478.015
|
4.166.773
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
2.662.216
|
2.520.872
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
123.938
|
21.659
|
|
-Şüpheli alacak karşılığı gideri
|
11.ii
|
0
|
19.319
|
|
-Kaynak suyu harç gideri
|
16
|
1.676.161
|
1.430.313
|
|
-Diğer gider karşılıkları
|
|
2.448.922
|
1.189.469
|
|
-Şüpheli alacak karşılıkları iptali
|
|
-4.490
|
0
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Faiz gelirleri
|
12
|
-173.360
|
-415.265
|
|
-Faiz giderleri
|
12
|
301.263
|
163.239
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
11.ii
|
0
|
206.714
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-213.293
|
-51.625
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
-343.342
|
-917.922
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
1.145.887
|
-2.589.005
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-707.002
|
-1.240.982
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Diğer ticari alacaklardaki artış
|
|
-14.718.999
|
-6.549.669
|
|
-İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış
|
3
|
232.518
|
-759.184
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Diğer kısa vadeli alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/ azalış
|
|
-354.173
|
628.716
|
|
-Diğer duran varlıklardaki artış/ (azalış)
|
|
1.525.026
|
-1.061.167
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Diğer ticari borçlardaki artış
|
|
13.892.776
|
6.033.827
|
|
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış/ (azalış)
|
3
|
290.968
|
-471.609
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-İlişkili taraflara diğer borçlardaki azalış
|
|
-8.943
|
-23.468
|
|
-Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
993.716
|
854.531
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
6.897.095
|
2.396.381
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
7
|
0
|
-3.759
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
-Ödenen kıdem tazminatları
|
|
-45.609
|
-41.466
|
|
-Ödenen dava bedelleri ve harçlar
|
|
-2.465.000
|
-1.770.000
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-6.589.710
|
-6.427.129
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
463.998
|
278.112
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-17.555.688
|
-1.769.585
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
3
|
528.157
|
808.643
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
173.360
|
415.265
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış / (artış)
|
|
9.800.463
|
-5.895.297
|
|
-Satılmaya hazır varlık sermaye artırımına katılım
|
4
|
0
|
-264.267
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.581.128
|
5.935.790
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
-Finansal borçlardaki artış - net
|
|
2.846.143
|
6.078.360
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-265.015
|
-142.570
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
377.904
|
89.817
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
377.904
|
89.817
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
561.129
|
1.751.453
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
939.033
|
1.841.270
|