|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-5.242.035
|
2.276.339
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-2.053.835
|
7.199
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
8.252.513
|
7.127.109
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
5.059.196
|
4.168.156
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
17
|
2.211.612
|
2.639.852
|
|
- Kıdem tazminatı karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
513.582
|
185.107
|
|
- Şüpheli alacak karşılığı ile ilgili düzeltmeler
|
|
31.618
|
0
|
|
- Şüpheli alacak karşılıkları İptali
|
|
-1.000
|
-5.290
|
|
- Diğer Gider Karşılıkları
|
|
1.176.138
|
2.869.671
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Faiz gelirleri ile ilgili düzeltmeler
|
14
|
-222.221
|
-231.055
|
|
- Faiz giderleri ile ilgili düzeltmeler
|
14
|
125.074
|
638.265
|
|
- Temettü Geliri
|
13
|
-172.523
|
-528.157
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
1.042
|
459.890
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-375.718
|
-2.784.074
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-94.287
|
-285.256
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-8.970.818
|
-1.146.415
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-908.247
|
-1.506.534
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-19.670.104
|
-15.378.162
|
|
- İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artışla/(azalışla) ilgili düzeltmeler
|
|
-447.607
|
32.919
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.079.162
|
1.366.538
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
- İlişkili olmayan taraflara ticari borçlardaki artışla ilgili düzeltmeler
|
|
12.159.906
|
14.378.865
|
|
- İlişkili taraflara borçlardaki (azalışla)/artışla ilgili düzeltmeler
|
|
-1.000.297
|
465.847
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
0
|
0
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-183.631
|
-505.888
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
0
|
0
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-2.772.140
|
5.987.893
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
- Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-224.895
|
-66.554
|
|
- Ödenen dava bedelleri ve harçlar
|
17
|
-2.245.000
|
-3.645.000
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.742.168
|
-7.477.630
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
234.551
|
685.553
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
6
|
-5.466.699
|
-18.778.409
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
0
|
0
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Temettüler
|
|
172.523
|
528.157
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
14
|
222.221
|
231.055
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
- İlişkili taraflardan ticari olmayan alacaklardaki azalış
|
|
95.236
|
9.856.014
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
9.597.036
|
4.907.072
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
9.722.110
|
5.491.191
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-125.074
|
-584.119
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
0
|
|
Alınan Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Ödenen Faiz
|
|
0
|
0
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
0
|
0
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
0
|
0
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-387.167
|
-294.219
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-387.167
|
-294.219
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
1.157.012
|
561.129
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
769.845
|
266.910
|