|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-30.09.2015
|
01.01.2014-30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.958.182
|
-5.242.035
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-2.030.439
|
-2.053.835
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.184.252
|
8.252.513
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
6
|
5.405.546
|
5.059.196
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
463.714
|
2.211.612
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13-14
|
-708.106
|
-222.221
|
|
-Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
2.761.030
|
125.074
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
335.527
|
513.582
|
|
-Şüpheli Alacak Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
49.860
|
31.618
|
|
-Temettü Gelirleri
|
13
|
|
-172.523
|
|
-Borçlar Karşılıklarındaki (Azalış)/ (Artışla) İlgili Düzeltmeler
|
|
2.711.827
|
1.176.138
|
|
-Şüpheli Alacak Karşılıkları İptali
|
|
-4.050
|
-1.000
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-8.911
|
1.042
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
8
|
-349.843
|
-375.718
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-472.342
|
-94.287
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-2.167.962
|
-8.970.818
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.459.986
|
-908.247
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-19.956.754
|
-19.670.104
|
|
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-792.590
|
-447.607
|
|
-Diğer Alacaklardaki (Artış)/ Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.807.211
|
1.079.162
|
|
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
|
22.662.208
|
12.159.906
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-İlişkili Taraflara Borçlardaki Artış/ (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
|
|
287.167
|
-1.000.297
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.899.204
|
-183.631
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
5.985.851
|
-2.772.140
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
-Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
-587.669
|
-224.895
|
|
-Ödenen Dava Bedelleri ve Harçlar
|
17
|
-440.000
|
-2.245.000
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-8.613.010
|
-4.742.168
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
845.369
|
234.551
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-13.301.819
|
-5.466.699
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
172.523
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
14
|
708.106
|
222.221
|
|
-İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki Azalış
|
|
3.135.334
|
95.236
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
7.992.740
|
9.597.036
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
-Finansal Borçlardaki Artıştan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
10.753.770
|
9.722.110
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-2.761.030
|
-125.074
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
4.337.912
|
-387.167
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
-11.096
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
4.326.816
|
-387.167
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.614.392
|
1.157.012
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.941.208
|
769.845
|