|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 31.12.2015
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
8.246.861
|
-850.214
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
-8.997.599
|
2.158.860
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
10.882.567
|
2.879.640
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
29
|
7.406.436
|
6.806.290
|
|
Sabit Kıymet Değer Düşüklüğü
|
|
108.031
|
0
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
26
|
2.093.242
|
2.841.595
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faiz Gelirleri İle İlgili Düzeltmeler
|
38
|
-841.156
|
-248.922
|
|
Faiz Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
38
|
3.909.064
|
2.910.049
|
|
Kıdem tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
28
|
449.992
|
422.420
|
|
Temettü Geliri
|
36
|
0
|
-172.523
|
|
Satılmaya Hazır Finansal Varlık Satışından Kaynaklanan Gelir
|
36
|
0
|
-9.103.035
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
199.882
|
-91.408
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.869.413
|
-357.088
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
36
|
-573.511
|
-127.738
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
9.195.819
|
-2.109.801
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
11
|
-3.585.220
|
822.288
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
3.461.086
|
-6.921.088
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki (Artışla)/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-43.459
|
367.483
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.799.293
|
1.501.488
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki (Azalışla)/Artışla İlgili Düzeltmeler
|
8
|
17.197.654
|
2.361.059
|
|
İlişkili Taraflara Borçlardaki Artışla / (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
|
7
|
61.960
|
-401.100
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.903.091
|
160.069
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
11.080.787
|
2.928.699
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
28
|
-740.684
|
-842.092
|
|
Ödenen Dava Bedelleri ve Harçlar
|
26
|
-2.093.242
|
-2.936.821
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-18.762.868
|
-421.259
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
7.ii.g
|
0
|
172.523
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
38
|
841.156
|
248.922
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Olmayan Alacaklardaki (Artış)/ Azalış
|
7
|
3.119.845
|
-8.430.922
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-23.818.446
|
-5.903.576
|
|
Maddi Duran Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
1.094.577
|
326.794
|
|
Satılmaya Hazır Finansal Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişi
|
48
|
0
|
13.165.000
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
9.917.292
|
2.728.853
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
22.517.288
|
10.946.490
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-8.840.259
|
-4.399.328
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-3.740.950
|
-2.297.982
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflara Ticari Olmayan Borçlardaki (Azalış)/ Artış
|
|
-18.787
|
-1.520.327
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-598.715
|
1.457.380
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-598.715
|
1.457.380
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.614.392
|
1.157.012
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.015.677
|
2.614.392
|