|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Akımları İşletme Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Dönem Net Kar/(Zararı)
|
28
|
743.493
|
-63.392
|
|
Düzeltme Kayıtları:
|
|
|
|
|
-Amortisman Gideri ve İtfa Payları
|
18-19
|
380.924
|
138.137
|
|
-Maddi duran varlık satış (kar)/zararları, net
|
31
|
-18.063
|
|
|
-Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
25.055
|
-2.245
|
|
-Faiz giderleri, net
|
33
|
38.153
|
101.197
|
|
-Hisse senedi değer artış kazancı
|
7
|
|
|
|
-Şüpheli ticari alacaklar karşılığı ve karşılık iptali
|
10
|
-142.633
|
-26.039
|
|
-Stok değer düşüklüğü karşılığı ve karşılık iptali
|
13
|
88.352
|
|
|
Faaliyetlere Yönelik Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler Öncesi Net Nakit Akımı
|
|
1.115.281
|
147.658
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyetlere Yönelik Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişimler-Net:
|
|
|
|
|
-Menkul kıymetlerdeki azalış/(artış)
|
7
|
80.570
|
-49.493
|
|
-Ticari alacaklardaki ve alacak senetlerindeki azalış/(artış)
|
10
|
-1.985.315
|
1.910.148
|
|
-İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki azalış/(artış)
|
10
|
-358.265
|
148.254
|
|
-Diğer alacaklardaki azalış/(artış)
|
11
|
-12.939
|
-24.735
|
|
-İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış/(artış)
|
11
|
|
|
|
-Stoklardaki azalış/(artış)
|
13
|
-1.240.351
|
-4.402
|
|
-Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)
|
26
|
-163.715
|
5.491
|
|
-Diğer duran varlıklardaki azalış/(artış)
|
26
|
-16.145
|
|
|
-Ticari borçlardaki ve borç senetlerindeki artış/(azalış)
|
10
|
544.347
|
1.115.725
|
|
-Diğer borçlardaki artış/(azalış)
|
10
|
-8.122
|
22.308
|
|
-İlişkili taraflara ticari borçlardaki azalış/(artış)
|
11
|
20.000
|
-265.959
|
|
-İlişkili taraflara diğer borçlardaki azalış/(artış)
|
11
|
16.842
|
146.672
|
|
-Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdekiş artış/(azalış)
|
26
|
-11.491
|
132.333
|
|
-Dönem karı vergi yükümlülüğündeki artış/(azalış)
|
|
91.636
|
|
|
-Vergi ödemesi(-)
|
35
|
-197.438
|
|
|
|
|
|
|
|
Esas (Faaliyetlerde Kullanılan)/Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit
|
|
-2.125.105
|
-536.295
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetleri:
|
|
|
|
|
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
18-19
|
-983.339
|
-231.508
|
|
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışlarından sağlanan net nakit
|
18
|
19.696
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
|
|
-963.643
|
-231.508
|
|
-Kısa vadeli mali borçlardaki artış/(azalış)
|
8
|
-383.472
|
427.812
|
|
-Uzun vadeli mali borçlardaki artış/(azalış)
|
8
|
-66.887
|
536.714
|
|
-Faiğz ödemesi(-)
|
|
-38.153
|
-101.197
|
|
-Nakit sermaye artışı
|
|
3.600.000
|
|
|
-Hisse senedi ihracından sağlanan net nakit girişi
|
|
10.306.207
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerden Sağlanan Net Nakit
|
|
10.328.948
|
863.329
|
|
|
|
|
|
|
-Nakit ve nakit Benzeri değerlerdeki net artış/(azalış)
|
|
10.328.948
|
95.526
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Başı Bakiyesi
|
6
|
21.382
|
6.275
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerin Dönem Sonu Bakiyesi
|
6
|
10.350.330
|
101.801
|