|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.225.137
|
-2.130.170
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
28
|
857.774
|
738.427
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.880.815
|
-2.671.159
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
18-19
|
432.241
|
380.924
|
|
-Maddi Duran Varlık Satış (Kar)/Zararlar, net
|
31
|
|
-18.063
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
7.654
|
25.055
|
|
-Faiz Gideri, net
|
33
|
16.235
|
38.153
|
|
-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Düzeltmesi/Net
|
10
|
306.714
|
-142.633
|
|
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Düzeltmesi/Net
|
13
|
25.147
|
88.352
|
|
-Menkul Kıymeylerdeki Azalış/(Artış)
|
7
|
|
80.570
|
|
-Ticari alacaklardaki ve Alacak Senetlerindeki Azalış/(Artış)
|
10
|
848.380
|
-1.985.315
|
|
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
10
|
-5.591.874
|
-358.265
|
|
-İlişkili Olmayan Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
11
|
-1.415
|
-12.939
|
|
-İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
11
|
|
|
|
-Stoklardaki Azalış/(Artış)
|
13
|
795.064
|
-1.240.351
|
|
-Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış)
|
26
|
91.405
|
-163.715
|
|
-Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)
|
26
|
-456.975
|
-5.576
|
|
-Uzun Vadeli Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)
|
26
|
-15.710
|
-16.145
|
|
-Ticari Borçlardaki ve Borç Senetlerindeki Artış/(Azalış)
|
10
|
520.461
|
544.347
|
|
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
10
|
-2.360
|
-8.122
|
|
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Azalış/(Artış)
|
11
|
133.405
|
20.000
|
|
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
11
|
-6.606
|
22.419
|
|
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)
|
26
|
-19.780
|
-11.491
|
|
-Dönem Karı VergiVergi Yükümlülüğündeki Artış/(Azalış)
|
34
|
37.199
|
91.636
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
|
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-2.023.041
|
-1.932.732
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
34
|
-202.096
|
-197.438
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-667.681
|
-963.643
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
18
|
|
19.696
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
18-19
|
-667.681
|
-983.339
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-9.034
|
13.422.762
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
-Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
8
|
-6.136
|
-383.472
|
|
-Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
8
|
-35.601
|
-66.887
|
|
-Faiz Ödemesi(-)
|
|
-32.470
|
-38.153
|
|
-Nakit Sermaye Artışı
|
|
|
3.600.000
|
|
-Hisse Senedi İhracından Sağlanan Net Nakit Girişi
|
|
|
10.306.207
|
|
-Aktüeryal Kayıp/(Kazanç)
|
|
65.173
|
5.067
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.901.852
|
10.328.949
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.901.852
|
10.328.949
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
10.216.814
|
21.382
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
7.314.962
|
10.350.331
|