|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2014
|
30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.740.707
|
-2.684.692
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
28
|
2.499.072
|
913.752
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.630.774
|
272.474
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Amortisman Gideri
|
18
|
332.243
|
342.761
|
|
-İtfa Payları
|
19
|
142.721
|
89.480
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
14.526
|
7.654
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-Faiz Gideri, net
|
33
|
32.731
|
16.235
|
|
-Faiz Geliri, net
|
34
|
-620.654
|
-515.517
|
|
-Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Düzeltmesi/Net
|
10
|
89.191
|
306.714
|
|
-Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Düzeltmesi/Net
|
13
|
|
25.147
|
|
-Yatırım Amaçlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Artışı
|
31
|
-1.647.806
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
31
|
26.274
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-2.609.005
|
-3.870.918
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-1.743.494
|
795.064
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardki Azalış/(Artış)
|
10
|
-372.785
|
-5.591.874
|
|
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
10
|
-822.207
|
848.380
|
|
-İlişkili Olmayan Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
11
|
-139.330
|
-1.415
|
|
-Diğer Dönen VarlıklardakiAzalış/(Artış)
|
26
|
-174.922
|
91.405
|
|
-Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)
|
26
|
100.818
|
-456.976
|
|
-Uzun Vadeli Paşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)
|
26
|
|
-15.710
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
10
|
-53.597
|
133.405
|
|
-İlişkili Olayan Taraflar Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
10
|
1.101.209
|
520.461
|
|
-ilişkli Olmayan Taraflara Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
10
|
8.316
|
-2.360
|
|
-Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/(Azalış)
|
11
|
-378.749
|
|
|
-Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
11
|
12.242
|
-6.606
|
|
-Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)
|
26
|
-18.293
|
-19.795
|
|
-Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki Artış/(Azalış)
|
34
|
75.351
|
37.199
|
|
-Vergi Ödemesi
|
|
-203.564
|
-202.096
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-1.740.707
|
-2.684.692
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-989.007
|
-667.681
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
18
|
104.884
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
18-19
|
-1.093.891
|
-667.681
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
571.087
|
450.521
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
-Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
8
|
-46.570
|
-6.136
|
|
-Uzun Vadeli Mali Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
8
|
|
-35.601
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
620.654
|
515.517
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-32.731
|
-32.470
|
|
Aktüeryal Kayıp/(Kazanç)
|
|
29.734
|
9.211
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.158.627
|
-2.901.852
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.158.627
|
-2.901.852
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
8.922.292
|
10.216.814
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.763.665
|
7.314.962
|