|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-31.12.2014
|
01.01.2013- 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.425.322
|
-953.991
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
28
|
2.601.149
|
511.320
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.026.471
|
-1.465.311
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman Gideri
|
28
|
480.829
|
462.022
|
|
İtfa Payları
|
19
|
197.574
|
129.568
|
|
Maddi Duran Varlık Satış(Kar)/Zararları, net
|
31
|
-26.282
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
27.279
|
5.370
|
|
Faiz Gideri, net
|
33
|
39.285
|
23.487
|
|
Faiz Geliri, net
|
34
|
-780.343
|
-739.182
|
|
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Düzeltmesi/Net
|
10
|
203.341
|
802.695
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Düzeltmesi/Net
|
13
|
-45.855
|
-26.040
|
|
Yatırım Amaçlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Artışı
|
17
|
-1.661.237
|
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(artış)
|
10
|
687.995
|
-1.920.281
|
|
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
10
|
-765.695
|
-440.309
|
|
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
11
|
-55.867
|
7.546
|
|
Stoklardaki Azalış/(Artış)
|
13
|
-2.490.909
|
718.636
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış)
|
26
|
-208.574
|
41.841
|
|
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)
|
26
|
225.328
|
-633.551
|
|
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki artış/(azalış)
|
10
|
-50.744
|
53.597
|
|
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki artış/(azalış)
|
10
|
-161.720
|
46.692
|
|
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
10
|
|
-4.582
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış
|
11
|
-378.749
|
379.762
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
11
|
-11.983
|
-5.813
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artıl/(Azalış)
|
26
|
-13.152
|
-48.301
|
|
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki Artış/(Azalış)
|
35
|
5.641
|
-78.276
|
|
Vergi Ödemesi(-)
|
35
|
-242.633
|
-240.192
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
|
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-2.425.322
|
-953.991
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.101.646
|
-992.300
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
165.357
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
18-19
|
-1.267.003
|
-992.300
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
755.886
|
651.769
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış/(azalış)
|
8
|
-46.570
|
-46.560
|
|
Uzun vadeli mali borçlardaki artış/(azalış)
|
8
|
|
-35.601
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
780.343
|
739.182
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-39.285
|
-23.487
|
|
Aktüeryal Kayıp
|
|
61.398
|
18.235
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.771.082
|
-1.294.522
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.771.082
|
-1.294.522
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
8.922.292
|
10.216.814
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.151.210
|
8.922.292
|