|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2015
|
30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-5.655.109
|
-1.755.304
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
28
|
861.766
|
2.499.072
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
645.121
|
-1.645.359
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman Gideri
|
18
|
217.187
|
332.243
|
|
İtfa Payları
|
19
|
172.657
|
142.721
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
34
|
-5.787
|
26.286
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Artışı
|
17
|
-163.463
|
-1.647.806
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
24
|
19.492
|
14.526
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Fazi gideri ,net
|
33
|
98.584
|
32.734
|
|
Faiz geliri, net
|
34
|
368.737
|
-635.254
|
|
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Düzeltmesi/Net
|
10
|
-62.286
|
89.191
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-7.161.996
|
-2.609.017
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-1.711.333
|
-1.743.493
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardki Azalış/(Artış)
|
10
|
2.421.698
|
-372.785
|
|
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
10
|
-6.564.237
|
-822.207
|
|
İlişkili Olmayan Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
11
|
31.608
|
-139.330
|
|
Diğer Dönen VarlıklardakiAzalış/(Artış)
|
26
|
-109.593
|
-174.925
|
|
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)
|
26
|
-1.932.515
|
100.818
|
|
Uzun Vadeli Paşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)
|
26
|
0
|
0
|
|
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
11
|
-18.127
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
10
|
25.343
|
-53.597
|
|
İlişkili Olmayan Taraflar Ticari Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
10
|
299.231
|
1.101.209
|
|
ilişkli Olmayan Taraflara Diğer Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
11
|
22.471
|
8.316
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış/(Azalış)
|
26
|
434.481
|
-378.749
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
26
|
16.987
|
12.243
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalış)
|
26
|
-2.269
|
-18.304
|
|
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki Artış/(Azalış)
|
34
|
98.068
|
75.351
|
|
Vergi Ödemesi
|
35
|
-173.809
|
-203.564
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-5.655.109
|
-1.755.304
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-426.058
|
-989.007
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
18
|
100.294
|
104.884
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-526.352
|
-1.093.891
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
2.699.648
|
585.684
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Kısa Vadeli Mali Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
8
|
3.169.816
|
-46.570
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
33
|
-368.737
|
635.254
|
|
Ödenen Faiz
|
32
|
-98.584
|
-32.734
|
|
Aktüeryal Kayıp/(Kazanç)
|
24
|
-2.847
|
29.734
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.381.519
|
-2.158.627
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.381.519
|
-2.158.627
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
6.151.210
|
8.922.292
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
2.769.691
|
6.763.665
|