|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.12.2015
|
01.01.2014-31.12.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-5.387.187
|
-2.425.322
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
28
|
1.064.791
|
2.322.118
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.451.978
|
-4.747.440
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman Gideri
|
18
|
288.646
|
480.829
|
|
İtfa payları
|
19
|
227.230
|
197.574
|
|
Sabit kıymet satış karı
|
34
|
-5.787
|
-26.282
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
24
|
16.009
|
27.279
|
|
Faiz gideri, Net
|
33
|
196.256
|
39.285
|
|
Faiz geliri, Net
|
34
|
397.029
|
-780.343
|
|
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Düzeltmesi/Net
|
10
|
-140.381
|
203.341
|
|
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Düzeltmesi/Net
|
|
|
-45.855
|
|
Yatırım Amaçlı Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Artışı
|
17
|
-163.463
|
-1.661.237
|
|
vergi gideri ile ilgili düzeltmeler
|
|
242.669
|
279.031
|
|
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(artış)
|
10
|
2.715.913
|
687.995
|
|
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
10
|
-5.914.293
|
-765.695
|
|
İlişkili Olmayan Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
11
|
61.620
|
-55.867
|
|
Stoklardaki Azalış/(Artış)
|
13
|
-3.365.030
|
-2.490.909
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Azalış/(Artış)
|
26
|
-373.065
|
-208.574
|
|
Kısa Vadeli Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış/(Artış)
|
26
|
-192.780
|
225.328
|
|
Uzun Vadeli İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
26
|
-333.487
|
|
|
Uzun Vadeli Diğer Alacaklardaki Azalış/(Artış)
|
11
|
-18.127
|
|
|
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki artış/(azalış)
|
10
|
2.485
|
-50.744
|
|
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki artış/(azalış)
|
10
|
97.708
|
-161.720
|
|
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış
|
26
|
46.875
|
-378.749
|
|
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış/(Azalış)
|
26
|
-9.647
|
7.710
|
|
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerdeki Artıl/(Azalış)
|
26
|
686
|
-32.845
|
|
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğündeki Artış/(Azalış)
|
34
|
20.796
|
5.641
|
|
Diğer Giderler
|
31
|
-53.371
|
|
|
Vergi Ödemesi(-)
|
35
|
-196.469
|
-242.633
|
|
|
|
|
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
|
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-5.387.187
|
-2.425.322
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-659.409
|
-1.101.646
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
18
|
119.180
|
165.357
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
18-19
|
-778.589
|
-1.267.003
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
765.477
|
755.886
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Kısa vadeli mali borçlardaki artış/(azalış)
|
8
|
1.420.299
|
-46.570
|
|
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
33
|
-397.029
|
780.343
|
|
Ödenen Faiz
|
32
|
-196.256
|
-39.285
|
|
Aktüeryal Kayıp/(Kazanç)
|
24
|
-61.537
|
61.398
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-5.281.119
|
-2.771.082
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-5.281.119
|
-2.771.082
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
6.151.210
|
8.922.292
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
870.091
|
6.151.210
|