|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
FİNANSAL TABLO TÜRÜ
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
DÖNEM
|
|
30.09.2010
|
31.12.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
VARLIKLAR
|
|
|
|
|
CARİ VARLIKLAR
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
|
14
|
106.122.264
|
79.796.948
|
|
Kasa
|
2,12
|
92.269
|
78.070
|
|
Alınan Çekler
|
|
|
|
|
Bankalar
|
2,12
|
106.029.995
|
79.718.878
|
|
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
|
|
|
|
|
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
|
|
130.565
|
130.565
|
|
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
130.565
|
130.565
|
|
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Krediler
|
|
|
|
|
Krediler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
|
|
|
|
|
Şirket Hissesi
|
|
|
|
|
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
|
12,1
|
85.564.462
|
105.301.688
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
78.214.753
|
92.974.916
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
-1.954.923
|
-1.443.871
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
9.295.419
|
13.761.430
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
|
|
9.213
|
9.213
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
|
|
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
|
|
24.953.034
|
24.075.085
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
-24.953.034
|
-24.075.085
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
|
|
60.556
|
81.508
|
|
Ortaklardan Alacaklar
|
|
|
|
|
İştiraklerden Alacaklar
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
|
|
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
|
|
|
|
|
Personelden Alacaklar
|
|
60.556
|
81.508
|
|
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
DİĞER ALACAKLAR
|
|
3.100.834
|
4.418.917
|
|
Finansal Kiralama Alacakları
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
|
|
|
|
|
Verien Depozito ve Teminatlar
|
|
142.962
|
98.959
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar
|
|
2.957.872
|
4.319.958
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
|
47,1
|
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar
|
|
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
|
|
19.051.386
|
20.795.468
|
|
Gelecek Aylara Ait Giderler
|
2,2
|
19.051.386
|
20.795.468
|
|
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
|
|
|
|
|
Gelir Tahakkukları
|
|
|
|
|
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
|
|
|
|
|
DİĞER CARİ VARLIKLAR
|
|
677.023
|
945.266
|
|
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
|
|
|
|
|
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
|
|
661.078
|
948.507
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
|
|
|
|
|
İş Avansları
|
|
15.945
|
-3.241
|
|
Personele Verilen Avanslar
|
|
|
|
|
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
|
|
|
|
|
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
214.707.090
|
211.470.360
|
|
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
|
|
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
|
|
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
|
|
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
|
|
|
|
|
Ortaklardan Alacaklar
|
|
|
|
|
İştiraklerden Alacaklar
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
|
|
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
|
|
|
|
|
Personelden Alacaklar
|
|
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
DİĞER ALACAKLAR
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Alacakları
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
|
|
|
|
|
Verilen Depozito Ve Teminatlar
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar
|
|
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
FİNANSAL VARLIKLAR
|
|
|
|
|
Bağlı Menkul Kıymetler
|
|
|
|
|
İştirakler
|
|
|
|
|
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
|
|
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
|
|
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
|
|
|
|
|
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
MADDİ VARLIKLAR
|
6,6.3
|
24.878.078
|
25.949.864
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
|
|
27.198.635
|
23.739.635
|
|
Makine Ve Teçhizatlar
|
|
|
|
|
Demirbaş Ve Tesisatlar
|
|
7.011.768
|
7.067.238
|
|
Motorlu Taşıtlar
|
|
495.607
|
573.231
|
|
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
|
|
2.924.670
|
2.948.270
|
|
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
|
|
1.689.969
|
1.609.774
|
|
Birikmiş Amortismanlar (-)
|
|
-14.442.571
|
-9.988.284
|
|
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
|
|
|
|
|
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
|
8
|
1.567.398
|
1.880.162
|
|
Haklar
|
|
5.220.333
|
4.455.072
|
|
Şerefiye
|
|
|
|
|
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
|
|
|
|
|
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
|
|
|
|
|
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
|
|
|
|
|
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
|
|
-3.652.935
|
-2.574.910
|
|
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
|
|
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
|
|
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Giderler
|
|
|
|
|
Gelir Tahakkukları
|
|
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler Ve Gelir Tahakkukları
|
|
|
|
|
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
|
|
|
|
|
Efektif Yabancı Para Hesapları
|
|
|
|
|
Döviz Hesapları
|
|
|
|
|
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
|
|
|
|
|
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
|
|
|
|
|
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
|
|
|
|
|
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
26.445.476
|
27.830.026
|
|
TOPLAM VARLIKLAR
|
|
241.152.566
|
239.300.386
|
|
|
|
|
|
|
YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
|
|
|
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
|
|
|
FİNANSAL BORÇLAR
|
19
|
339.829
|
474.700
|
|
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
|
|
363.111
|
527.282
|
|
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
|
|
-23.282
|
-52.582
|
|
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
|
|
|
|
|
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
|
19
|
14.067.129
|
24.732.996
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
845.332
|
750.352
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
13.200.598
|
23.961.541
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
|
|
21.199
|
21.103
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
|
19
|
441
|
-11.078
|
|
Ortaklara Borçlar
|
|
|
|
|
İştiraklere Borçlar
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
|
|
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
|
|
|
|
|
Personele Borçlar
|
|
441
|
-11.078
|
|
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
|
|
|
|
|
DİĞER BORÇLAR
|
|
2.540.541
|
1.638.034
|
|
Alınan Depozito ve Teminatlar
|
19
|
256.539
|
191.575
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar
|
47,1
|
2.284.002
|
1.446.459
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
|
17,14
|
161.101.262
|
149.895.950
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
|
|
76.035.653
|
84.942.836
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
|
2
|
671.262
|
430.256
|
|
Hayat Matematik Karşılığı - Net
|
|
|
|
|
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
|
|
84.394.347
|
64.522.858
|
|
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
|
|
|
|
|
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
|
|
|
|
|
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
|
|
1.799.431
|
3.195.774
|
|
Ödenecek Vergi Ve Fonlar
|
|
1.525.790
|
2.920.413
|
|
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
|
|
273.641
|
275.361
|
|
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
|
|
|
|
|
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
|
|
|
|
|
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
|
|
|
|
|
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
|
|
|
|
|
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
|
|
64.154
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
|
|
|
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
|
|
|
|
|
Maliyet Giderleri Karşılığı
|
|
64.154
|
|
|
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
|
|
11.670.590
|
15.279.984
|
|
Gelecek Aylara Ait Gelirler
|
|
58.318
|
87.376
|
|
Gider Tahahkkukları
|
|
|
|
|
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahahkkukları
|
2,2
|
11.612.272
|
15.192.608
|
|
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
|
23,47.1
|
390.193
|
318.200
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
|
|
|
|
|
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
|
23
|
390.193
|
318.200
|
|
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
|
|
191.973.570
|
195.524.560
|
|
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
|
|
|
FİNANSAL BORÇLAR
|
|
94.076
|
276.672
|
|
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
|
|
100.417
|
276.672
|
|
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
|
|
-6.341
|
|
|
Çıkarılmış Tahviller
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
|
|
|
|
|
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
|
|
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
|
|
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
|
|
|
|
|
Ortaklara Borçlar
|
|
|
|
|
İştiraklere Borçlar
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
|
|
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
|
|
|
|
|
Personele Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
|
|
|
|
|
DİĞER BORÇLAR
|
|
|
|
|
Alınan Depozito ve Teminatlar
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
|
|
1.699.083
|
1.140.056
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
|
|
|
|
|
Hayat Matematik Karşılığı - Net
|
|
|
|
|
Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net
|
|
|
|
|
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
|
|
|
|
|
Yatırım Riski Hayat Sigortası Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılık - Net
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
|
|
1.699.083
|
1.140.056
|
|
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
|
|
|
|
|
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
|
|
|
|
|
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
|
|
|
|
|
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
|
|
|
|
|
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
|
22
|
1.504.373
|
1.506.777
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
23
|
1.504.373
|
1.506.777
|
|
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
|
|
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
|
|
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Gelirler
|
|
|
|
|
Gider Tahakkukları
|
|
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler Ve Gider Tahakkukları
|
|
|
|
|
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
705.636
|
1.029.343
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
|
21
|
705.636
|
1.029.343
|
|
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
|
|
|
|
|
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
|
|
4.003.168
|
3.952.848
|
|
ÖZSERMAYE
|
|
|
|
|
ÖZSERMAYE
|
|
|
|
|
ÖDENMİŞ SERMAYE
|
2.13,15
|
131.304.535
|
97.020.000
|
|
(Nominal) Sermaye
|
|
131.304.535
|
97.020.000
|
|
Ödenmemiş Sermaye (-)
|
|
|
|
|
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
|
|
|
|
|
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
|
|
|
|
|
SERMAYE YEDEKLERİ
|
15
|
1.781.094
|
1.781.094
|
|
Hisse Senedi İhraç Primleri
|
|
1.758.282
|
1.758.282
|
|
Hisse Senedi İptal Karları
|
|
|
|
|
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
|
|
|
|
|
Yabancı Para Çevirim Farkları
|
|
|
|
|
Diğer Sermaye Yedekleri
|
|
22.812
|
22.812
|
|
KAR YEDEKLERİ
|
15
|
16.996.973
|
17.159.604
|
|
Yasal Yedekler
|
|
|
|
|
Statü Yedekleri
|
|
|
|
|
Olağanüstü Yedekler
|
|
|
|
|
Özel Fonlar (Yedekler)
|
|
|
|
|
Finansal Varlıkların Değerlemesi
|
|
|
|
|
Diğer Kar Yedekleri
|
|
16.996.973
|
17.159.604
|
|
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
|
|
|
|
|
Geçmiş Yıllar Karları
|
|
|
|
|
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
|
|
-75.975.090
|
-33.582.263
|
|
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
|
|
-75.975.090
|
-33.582.263
|
|
Net Dönem Karı/Zararı
|
|
-28.931.684
|
-42.555.457
|
|
Dönem Net Karı
|
|
|
|
|
Dönem Net Zararı (-)
|
|
-28.931.684
|
-42.555.457
|
|
Dağıtıma Konu Olmayan Kar
|
|
|
|
|
AZINLIK PAYLARI
|
|
|
|
|
ÖZSERMAYE TOPLAMI
|
|
45.175.828
|
39.822.978
|
|
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
|
|
241.152.566
|
239.300.386
|