|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
Cari Dönem 3 Aylık
|
Önceki Dönem 3 Aylık
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-30.09.2012
|
01.01.2011-30.09.2011
|
01.07.2012-30.09.2012
|
01.07.2011-30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I-TEKNİK BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
|
|
110.810.867
|
104.327.173
|
42.771.053
|
33.138.718
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
106.590.297
|
102.744.252
|
42.037.321
|
31.349.283
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
2.21 ve 24
|
117.774.836
|
95.984.693
|
33.653.937
|
27.840.420
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
24
|
207.974.931
|
179.021.023
|
61.131.774
|
51.114.805
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
10 ve 24
|
-86.254.831
|
-81.154.050
|
-26.562.589
|
-21.392.105
|
|
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
|
19 ve 24
|
-3.945.264
|
-1.882.280
|
-915.248
|
-1.882.280
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
17.15
|
-6.971.430
|
5.762.854
|
5.142.286
|
4.021.175
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
17.15
|
-12.791.544
|
10.839.423
|
10.615.072
|
12.555.465
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
10 ve 17.15
|
3.523.782
|
-5.076.569
|
-5.277.876
|
-8.534.290
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
|
17.15 ve 19
|
2.296.332
|
|
-194.910
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
-4.213.109
|
996.705
|
3.241.098
|
-512.312
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
|
-14.254.388
|
1.432.505
|
4.388.455
|
-483.318
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
10
|
10.041.279
|
-435.800
|
-1.147.357
|
-28.994
|
|
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
7.165.511
|
3.970.102
|
2.419.183
|
1.243.065
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
-4.042.120
|
-1.787.541
|
-1.475.400
|
2.422.090
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
-4.042.120
|
-1.787.541
|
-1.475.400
|
2.422.090
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
|
|
1.097.179
|
-599.640
|
-210.051
|
-1.875.720
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
|
|
-111.638.876
|
-104.223.851
|
-35.528.639
|
-34.351.261
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
-76.154.181
|
-70.464.366
|
-22.969.592
|
-24.646.358
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
-76.170.296
|
-70.902.127
|
-26.272.027
|
-21.665.859
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
|
-109.008.401
|
-127.168.393
|
-39.196.410
|
-44.185.491
|
|
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
10
|
32.838.105
|
56.266.266
|
12.924.383
|
22.519.632
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
16.115
|
437.761
|
3.302.435
|
-2.980.499
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
|
4.530.529
|
-19.340.201
|
6.239.655
|
318.637
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
10
|
-4.514.414
|
19.777.962
|
-2.937.220
|
-3.299.136
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
17.15
|
-246.745
|
-639.992
|
-137.473
|
-174.590
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
31 ve 32
|
-35.237.950
|
-33.119.493
|
-12.421.574
|
-9.530.313
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
-828.009
|
103.322
|
7.242.414
|
-1.212.543
|
|
HAYAT TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
|
|
|
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
|
|
|
|
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Branşı Yatırım Geliri
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT TEKNİK GİDER
|
|
|
|
|
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Fon İşletim Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Giriş Aidatı Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
|
|
|
|
|
|
|
Fon İşletim Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
-828.009
|
103.322
|
7.242.414
|
-1.212.543
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
|
|
-828.009
|
103.322
|
7.242.414
|
-1.212.543
|
|
YATIRIM GELİRLERİ
|
|
9.974.514
|
17.614.347
|
3.835.852
|
7.991.065
|
|
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
|
26
|
8.204.467
|
4.865.186
|
2.721.006
|
1.883.610
|
|
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımların Değerlemesi
|
|
|
|
|
|
|
Kambiyo Karları
|
|
1.689.789
|
12.623.362
|
1.034.588
|
6.106.471
|
|
İştiraklerden Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Yatırımlar
|
|
80.258
|
125.799
|
80.258
|
984
|
|
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM GİDERLERİ (-)
|
|
-14.267.103
|
-13.247.527
|
-4.416.631
|
-5.254.575
|
|
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
|
|
-1.796.270
|
-1.244.243
|
-612.086
|
-381.888
|
|
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
|
-7.165.511
|
-3.970.102
|
-2.419.183
|
-1.243.065
|
|
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kambiyo Zararları (-)
|
|
-3.439.076
|
-6.029.842
|
-793.485
|
-2.998.448
|
|
Amortisman Giderleri (-)
|
6.1
|
-1.866.246
|
-1.996.117
|
-591.877
|
-627.789
|
|
Diğer Yatırım Giderleri (-)
|
|
|
-7.223
|
|
-3.385
|
|
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
|
|
-934.635
|
-2.655.340
|
-332.463
|
-372.271
|
|
Karşılıklar Hesabı (+/-)
|
47.5
|
-463.950
|
-2.981.230
|
-507.743
|
-584.597
|
|
Reeskont Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
|
21 ve 35
|
-193.077
|
222.973
|
327.184
|
99.943
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Gelir ve Karlar
|
|
20.697
|
494.973
|
-56.691
|
245.213
|
|
Diğer Gider ve Zararlar (-)
|
|
-305.976
|
-395.405
|
-95.213
|
-132.830
|
|
Önceki Yıl Gelir ve Karları
|
47.4
|
7.671
|
3.349
|
|
|
|
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM NET KARI veya ZARARI
|
37
|
-6.055.233
|
1.814.802
|
6.329.172
|
1.151.676
|
|
Dönem Karı ve Zararı
|
|
-6.055.233
|
1.814.802
|
6.329.172
|
1.151.676
|
|
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Net Kar veya Zararı
|
|
-6.055.233
|
1.814.802
|
6.329.172
|
1.151.676
|
|
Ana Ortaklık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Azınlık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltme Hesabı
|
|
|
|
|
|