Bilanço

1 METİN AKGÜN GN. MD. YRD. RAY SİGORTA A.Ş. 29.04.2013 14:16:43
2 KORAY ERDOĞAN MALİ VE İDARİ İŞLER DİREKTÖRÜ RAY SİGORTA A.Ş. 29.04.2013 14:26:35

Bilanço
Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem
FİNANSAL TABLO TÜRÜ Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan
DÖNEM 31.03.2013 31.12.2012
Raporlama Birimi TL TL
VARLIKLAR
CARİ VARLIKLAR
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 14 146.090.386 146.965.116
Kasa 2.12 ve 14 42.542 37.833
Alınan Çekler 14 5.351 24.018
Bankalar 2.12 ve 14 116.884.429 117.631.652
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 2.12 ve 14 29.158.064 29.271.613
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR 2.8 ve 11 4.270.718 3.946.361
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 2.8 ve 11 4.270.718 3.946.361
Krediler
Krediler Karşılığı (-)
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
Şirket Hissesi
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR 2.8,11.1 ve 12.1 124.780.846 107.270.660
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12.1 ve 12.5 126.357.448 109.128.862
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 12.1 ve 12.5 -1.585.815 -1.867.415
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12.1 ve 12.5 9.213 9.213
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12.1 37.095.733 32.930.755
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) -37.095.733 -32.930.755
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR 11.942 36.795
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar 11.942 36.795
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR 3.947.766 1.014.337
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito ve Teminatlar 213.377 213.378
Diğer Çeşitli Alacaklar 47.1 3.734.389 800.959
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI 28.104.671 26.938.200
Ertelenmiş Üretim Giderleri 17.15-17.19 26.039.992 25.928.531
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 47.1 2.064.679 1.009.669
DİĞER CARİ VARLIKLAR 1.954.033 1.634.232
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 2.18 ve 35 1.954.033 1.634.232
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
İş Avansları
Personele Verilen Avanslar
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI 309.160.362 287.805.701
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
Ortaklardan Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
Personelden Alacaklar
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
DİĞER ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
Verilen Depozito Ve Teminatlar
Diğer Çeşitli Alacaklar
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
Şüpheli Diğer Alacaklar
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
FİNANSAL VARLIKLAR 45.2 140.125 140.125
Bağlı Menkul Kıymetler 45.2 140.125 140.125
İştirakler
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
Bağlı Ortaklıklar
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
Diğer Finansal Varlıklar
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
MADDİ VARLIKLAR 2.5 ve 6 33.247.659 33.163.475
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller 6 32.599.305 32.599.305
Makine Ve Teçhizatlar
Demirbaş Ve Tesisatlar 6 3.221.009 3.107.617
Motorlu Taşıtlar 6 1.356.870 989.757
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 2.281.345 2.281.345
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 1.425.981 1.425.981
Birikmiş Amortismanlar (-) 6 -7.636.851 -7.240.530
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR 2.7 ve 8 486.321 615.635
Haklar 8 4.399.861 4.399.861
Şerefiye
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 -3.913.540 -3.784.226
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Giderleri
Gelir Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR 995.982 880.055
Efektif Yabancı Para Hesapları
Döviz Hesapları
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
Ertelenmiş Vergi Varlıkları 2.18,21 ve 35 995.982 880.055
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 34.870.087 34.799.290
TOPLAM VARLIKLAR 344.030.449 322.604.991
YÜKÜMLÜLÜKLER
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR 4.365 12.485
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.22 ve 4 4.741 12.688
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.22 -376 -203
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR 19 45.704.411 26.793.647
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 868.643 875.563
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 44.814.632 25.896.948
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 4,10 ve 19 21.136 21.136
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR 15.147 19.492
Ortaklara Borçlar 6.975 6.975
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar 8.172 12.517
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR 19 12.799.089 12.217.697
Alınan Depozito ve Teminatlar 19 934.110 692.085
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 4 ve 19 9.389.616 8.473.635
Diğer Çeşitli Borçlar 4 ve 47.1 2.475.363 3.051.977
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.24 156.154.217 155.141.957
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 83.104.108 81.944.294
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 71.269 223.928
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 72.978.840 72.973.735
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI 3.318.502 4.317.242
Ödenecek Vergi Ve Fonlar 2.771.226 4.043.438
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 547.276 273.804
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 2.261.643 2.345.090
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
Maliyet Giderleri Karşılığı 2.20 ve 23 2.261.643 2.345.090
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI 20.581.424 19.625.374
Ertelenmiş Üretim Gelirleri 17.15-17.19 ve 19 20.581.424 19.625.374
Gider Tahahkkukları
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 698.773 730.574
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 ve 47.1 698.773 730.574
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 241.537.571 221.203.558
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
FİNANSAL BORÇLAR -299 1.141
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.22 ve 4 1.474
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) 2.22 -299 -333
Çıkarılmış Tahviller
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Ortaklara Borçlar
İştiraklere Borçlar
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
Personele Borçlar
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
DİĞER BORÇLAR
Alınan Depozito ve Teminatlar
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI 2.24 8.644.665 9.967.095
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 2.24,4 ve 17 5.125.269 6.623.985
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
Matematik Karşılıklar - Net
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
Diğer Teknik Karşılıklar - Net 2.24,4 ve 17 ve 47.1 3.519.396 3.343.110
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR 1.172.059 1.234.974
Kıdem Tazminatı Karşılığı 2.19 ve 22 1.172.059 1.234.974
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
Gider Tahakkukları
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI 9.816.425 11.203.210
ÖZSERMAYE
ÖZSERMAYE
ÖDENMİŞ SERMAYE 2.13 163.069.856 163.069.856
(Nominal) Sermaye 2.13 ve 15 163.069.856 163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
Tescili Beklenen Sermaye
SERMAYE YEDEKLERİ 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
Yabancı Para Çevirim Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
KAR YEDEKLERİ 15 24.683.128 24.798.986
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Fonlar (Yedekler)
Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 24.683.128 24.798.986
Diğer Kar Yedekleri
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
Geçmiş Yıllar Karları
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-) -99.624.914 -103.477.893
Geçmiş Yıllar Zararları (-) -99.624.914 -103.477.893
Net Dönem Karı/Zararı 2.478.231 3.737.122
Dönem Net Karı 37 2.478.231 3.737.122
Dönem Net Zararı (-)
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
AZINLIK PAYLARI
ÖZSERMAYE TOPLAMI 92.676.453 90.198.223
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE 344.030.449 322.604.991