|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
Cari Dönem 3 Aylık
|
Önceki Dönem 3 Aylık
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.01.2012-30.09.2012
|
01.07.2013-30.09.2013
|
01.07.2012-30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I-TEKNİK BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
|
|
131.337.997
|
110.810.867
|
46.427.875
|
42.771.053
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
122.789.679
|
106.590.297
|
42.246.497
|
42.037.321
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
2.21 ve 24
|
134.126.359
|
117.774.836
|
40.186.791
|
33.653.937
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
24
|
251.856.026
|
207.974.931
|
73.919.890
|
61.131.774
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
10 ve 24
|
-112.668.925
|
-86.254.831
|
-32.167.237
|
-26.562.589
|
|
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
|
19 ve 24
|
-5.060.742
|
-3.945.264
|
-1.565.862
|
-915.248
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
17.15
|
-7.676.920
|
-6.971.430
|
4.866.639
|
5.142.286
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
17.15
|
-17.289.773
|
-12.791.544
|
8.447.916
|
10.615.072
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
10 ve 17.15
|
6.257.309
|
3.523.782
|
-3.564.416
|
-5.277.876
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
|
17.15
|
3.355.544
|
2.296.332
|
-16.861
|
-194.910
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
17.15
|
-3.659.760
|
-4.213.109
|
-2.806.933
|
3.241.098
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
17.15
|
-17.606.066
|
-14.254.388
|
-7.526.760
|
4.388.455
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
10 ve 17.15
|
13.946.306
|
10.041.279
|
4.719.827
|
-1.147.357
|
|
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
5.700.283
|
7.165.511
|
2.385.656
|
2.419.183
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
-2.186.099
|
-4.042.120
|
-462.780
|
-1.475.400
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
-2.186.099
|
-4.042.120
|
-462.780
|
-1.475.400
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
|
|
5.034.134
|
1.097.179
|
2.258.502
|
-210.051
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
|
|
-125.288.944
|
-111.638.876
|
-43.631.244
|
-35.528.639
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
-87.462.204
|
-76.154.181
|
-31.117.772
|
-22.969.592
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
-73.562.737
|
-76.170.296
|
-24.503.408
|
-26.272.027
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
|
-104.829.614
|
-109.008.401
|
-35.134.418
|
-39.196.410
|
|
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
10
|
31.266.877
|
32.838.105
|
10.631.010
|
12.924.383
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
-13.899.467
|
16.115
|
-6.614.364
|
3.302.435
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
|
-36.294.879
|
4.530.529
|
-14.885.778
|
6.239.655
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
10
|
22.395.412
|
-4.514.414
|
8.271.414
|
-2.937.220
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
17.15
|
-550.122
|
-246.745
|
-152.021
|
-137.473
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
31 ve 32
|
-37.276.618
|
-35.237.950
|
-12.361.451
|
-12.421.574
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
6.049.053
|
-828.009
|
2.796.631
|
7.242.414
|
|
HAYAT TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
|
|
|
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
|
|
|
|
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Branşı Yatırım Geliri
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT TEKNİK GİDER
|
|
|
|
|
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Fon İşletim Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Giriş Aidatı Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
|
|
|
|
|
|
|
Fon İşletim Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
6.049.053
|
-828.009
|
2.796.631
|
7.242.414
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
|
|
6.049.053
|
-828.009
|
2.796.631
|
7.242.414
|
|
YATIRIM GELİRLERİ
|
|
14.405.168
|
9.894.256
|
6.298.967
|
3.755.594
|
|
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
|
|
6.672.100
|
7.835.247
|
2.574.768
|
2.603.716
|
|
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
|
|
165.483
|
314.715
|
-11.789
|
130.323
|
|
Finansal Yatırımların Değerlemesi
|
11
|
493
|
54.505
|
192.073
|
-13.033
|
|
Kambiyo Karları
|
|
7.567.092
|
1.689.789
|
3.543.915
|
1.034.588
|
|
İştiraklerden Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Yatırımlar
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM GİDERLERİ (-)
|
|
-12.434.230
|
-14.267.103
|
-5.171.586
|
-4.416.631
|
|
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
|
|
-1.877.905
|
-1.796.270
|
-629.288
|
-612.086
|
|
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
|
-5.700.283
|
-7.165.511
|
-2.385.656
|
-2.419.183
|
|
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kambiyo Zararları (-)
|
|
-3.303.889
|
-3.439.076
|
-1.653.885
|
-793.485
|
|
Amortisman Giderleri (-)
|
6.1
|
-1.548.673
|
-1.866.246
|
-499.277
|
-591.877
|
|
Diğer Yatırım Giderleri (-)
|
|
-3.480
|
|
-3.480
|
|
|
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
|
|
-6.896.354
|
-854.377
|
-1.874.931
|
-252.205
|
|
Karşılıklar Hesabı (+/-)
|
47.5
|
-6.760.735
|
-463.950
|
-2.744.911
|
-507.743
|
|
Reeskont Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
|
21 ve 35
|
-85.385
|
-193.077
|
587.335
|
327.184
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Gelir ve Karlar
|
|
230.443
|
100.955
|
71.982
|
23.567
|
|
Diğer Gider ve Zararlar (-)
|
|
-280.677
|
-305.976
|
210.663
|
-95.213
|
|
Önceki Yıl Gelir ve Karları
|
47.4
|
|
7.671
|
|
|
|
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM NET KARI veya ZARARI
|
37
|
1.123.637
|
-6.055.233
|
2.049.081
|
6.329.172
|
|
Dönem Karı ve Zararı
|
|
1.123.637
|
-6.055.233
|
2.049.081
|
6.329.172
|
|
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Net Kar veya Zararı
|
|
1.123.637
|
-6.055.233
|
2.049.081
|
6.329.172
|
|
Ana Ortaklık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Azınlık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltme Hesabı
|
|
|
|
|
|