|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
Cari Dönem 3 Aylık
|
Önceki Dönem 3 Aylık
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014-30.09.2014
|
01.01.2013-30.09.2013
|
01.07.2014-30.09.2014
|
01.07.2013-30.09.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I-TEKNİK BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
|
|
128.425.978
|
131.337.997
|
44.439.882
|
46.427.875
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
131.745.978
|
122.789.679
|
42.453.186
|
42.246.497
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
17
|
123.451.399
|
134.126.359
|
42.126.188
|
40.186.791
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
17
|
281.020.780
|
251.856.026
|
90.115.678
|
73.919.890
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
10,17
|
-151.657.766
|
-112.668.925
|
-45.646.214
|
-32.167.237
|
|
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
|
|
-5.911.615
|
-5.060.742
|
-2.343.276
|
-1.565.862
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
17,29
|
4.352.484
|
-7.676.920
|
-1.995.335
|
4.866.639
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
17
|
-13.484.306
|
-17.289.773
|
1.811.996
|
8.447.916
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17
|
16.562.984
|
8.803.967
|
-4.467.864
|
-3.564.416
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
|
|
1.273.806
|
808.886
|
660.533
|
-16.861
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
29
|
3.942.095
|
-3.659.760
|
2.322.333
|
-2.806.933
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
|
19.554.216
|
-17.606.066
|
19.113.526
|
-7.526.760
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
-15.612.121
|
13.946.306
|
-16.791.193
|
4.719.827
|
|
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
9.250.131
|
5.700.283
|
2.634.476
|
2.385.656
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
-10.661.891
|
-2.186.099
|
-400.299
|
-462.780
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
-10.661.891
|
-2.186.099
|
-400.299
|
-462.780
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
|
|
-1.908.240
|
5.034.134
|
-247.481
|
2.258.502
|
|
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
|
|
-118.021.477
|
-125.288.944
|
-37.004.538
|
-43.631.244
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
17
|
-80.109.699
|
-87.462.204
|
-25.595.495
|
-31.117.772
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
17,29
|
-71.882.493
|
-73.562.737
|
-25.550.833
|
-24.503.408
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
17
|
-130.671.025
|
-104.829.614
|
-44.570.791
|
-35.134.418
|
|
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
10,17
|
58.788.532
|
31.266.877
|
19.019.958
|
10.631.010
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
17,29
|
-8.227.206
|
-13.899.467
|
-44.662
|
-6.614.364
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
17
|
-54.683.541
|
-36.294.879
|
42.319.270
|
-14.885.778
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
17
|
46.456.335
|
22.395.412
|
-42.363.932
|
8.271.414
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
29
|
-699.590
|
-550.122
|
-179.019
|
-152.021
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
32
|
-37.212.188
|
-37.276.618
|
-11.230.024
|
-12.361.451
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
10.404.501
|
6.049.053
|
7.435.344
|
2.796.631
|
|
HAYAT TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
|
|
|
|
|
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Yazılan Primler (+)
|
|
|
|
|
|
|
Reasüröre Devredilen Primler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Branşı Yatırım Geliri
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
|
|
|
|
|
|
|
HAYAT TEKNİK GİDER
|
|
|
|
|
|
|
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
|
|
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar)
|
|
|
|
|
|
|
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
|
|
|
|
|
|
|
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Rearüsör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
|
|
|
|
|
|
|
Fon İşletim Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Giriş Aidatı Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
|
|
|
|
|
|
|
Toplam Fon Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Faaliyet Giderleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Giderler (-)
|
|
|
|
|
|
|
Ceza Ödemeleri (-)
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
|
|
10.404.501
|
6.049.053
|
7.435.344
|
2.796.631
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
|
|
|
|
|
|
|
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
|
|
|
|
|
|
|
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
|
|
10.404.501
|
6.049.053
|
7.435.344
|
2.796.631
|
|
YATIRIM GELİRLERİ
|
|
16.204.384
|
14.405.168
|
5.508.195
|
6.298.967
|
|
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
|
4.2
|
10.928.289
|
6.672.100
|
3.693.134
|
2.574.768
|
|
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
|
4.2
|
245.150
|
165.483
|
36.636
|
-11.789
|
|
Finansal Yatırımların Değerlemesi
|
4.2
|
275.831
|
493
|
-231.900
|
192.073
|
|
Kambiyo Karları
|
4.2
|
4.755.114
|
7.567.092
|
2.010.325
|
3.543.915
|
|
İştiraklerden Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Yatırımlar
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
|
|
|
|
|
|
|
YATIRIM GİDERLERİ (-)
|
|
-17.918.730
|
-12.434.230
|
-5.478.136
|
-5.171.586
|
|
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
|
4.2
|
-2.259.046
|
-1.877.905
|
-930.402
|
-629.288
|
|
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
|
|
|
|
|
|
|
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
|
|
-9.250.131
|
-5.700.283
|
-2.634.476
|
-2.385.656
|
|
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
|
|
|
|
|
|
|
Kambiyo Zararları (-)
|
4.2
|
-4.682.473
|
-3.303.889
|
-1.317.026
|
-1.653.885
|
|
Amortisman Giderleri (-)
|
6,8
|
-1.727.080
|
-1.548.673
|
-596.232
|
-499.277
|
|
Diğer Yatırım Giderleri (-)
|
|
|
-3.480
|
|
-3.480
|
|
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
|
|
-3.091.632
|
-6.896.354
|
-51.590
|
-1.874.931
|
|
Karşılıklar Hesabı (+/-)
|
47
|
-2.456.253
|
-6.760.735
|
244.926
|
-2.744.911
|
|
Reeskont Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
|
|
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
|
35
|
-664.096
|
-85.385
|
-342.337
|
587.335
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Gelir ve Karlar
|
|
257.013
|
230.443
|
104.159
|
71.982
|
|
Diğer Gider ve Zararlar (-)
|
|
-228.296
|
-280.677
|
-58.338
|
210.663
|
|
Önceki Yıl Gelir ve Karları
|
|
|
|
|
|
|
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
|
|
|
|
|
|
|
DÖNEM NET KARI veya ZARARI
|
|
5.598.523
|
1.123.637
|
7.413.813
|
2.049.081
|
|
Dönem Karı ve Zararı
|
|
5.598.523
|
1.123.637
|
7.413.813
|
2.049.081
|
|
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
|
|
|
|
|
|
|
Dönem Net Kar veya Zararı
|
|
5.598.523
|
1.123.637
|
7.413.813
|
2.049.081
|
|
Ana Ortaklık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Azınlık Payları
|
|
|
|
|
|
|
Enflasyon Düzeltme Hesabı
|
|
|
|
|
|