|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
FİNANSAL TABLO TÜRÜ
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
DÖNEM
|
|
31/12/2015
|
31/12/2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
VARLIKLAR
|
|
|
|
|
CARİ VARLIKLAR
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
|
14
|
226.401.451
|
202.151.622
|
|
Kasa
|
14
|
45.712
|
39.326
|
|
Alınan Çekler
|
14
|
12
|
12
|
|
Bankalar
|
14
|
173.504.035
|
164.107.105
|
|
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
|
|
|
|
|
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
|
14
|
52.851.692
|
38.005.179
|
|
Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar
|
|
|
|
|
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
|
11
|
21.901.340
|
19.893.909
|
|
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
|
11
|
0
|
5.015.524
|
|
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
|
11
|
21.901.340
|
14.878.385
|
|
Krediler
|
|
|
|
|
Krediler Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
|
|
|
|
|
Şirket Hissesi
|
|
|
|
|
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
|
12
|
109.625.813
|
95.964.545
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
|
12
|
108.839.915
|
95.447.702
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
|
12
|
-343.922
|
-637.611
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
|
12
|
9.213
|
9.213
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
|
|
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
|
12
|
53.173.661
|
46.248.752
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
|
12
|
-52.053.054
|
-45.103.511
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
|
|
579
|
34.047
|
|
Ortaklardan Alacaklar
|
|
|
|
|
İştiraklerden Alacaklar
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
|
|
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
|
|
|
|
|
Personelden Alacaklar
|
12
|
579
|
34.047
|
|
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
DİĞER ALACAKLAR
|
12
|
1.839.825
|
569.730
|
|
Finansal Kiralama Alacakları
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
|
|
|
|
|
Verilen Depozito ve Teminatlar
|
|
477.741
|
438.553
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar
|
12
|
1.362.084
|
131.177
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar
|
|
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
|
17
|
41.417.470
|
35.061.502
|
|
Ertelenmiş Üretim Giderleri
|
17
|
39.496.130
|
33.648.322
|
|
Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri
|
|
|
|
|
Gelir Tahakkukları
|
|
|
|
|
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
|
17
|
1.921.340
|
1.413.180
|
|
DİĞER CARİ VARLIKLAR
|
|
2.699.951
|
2.312.725
|
|
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
|
|
|
|
|
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
|
19
|
2.699.951
|
2.312.725
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
|
|
|
|
|
İş Avansları
|
|
|
|
|
Personele Verilen Avanslar
|
|
|
|
|
Sayım Ve Tesellüm Noksanları
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
|
|
|
|
|
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
403.886.429
|
355.988.080
|
|
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
|
|
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
|
|
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
|
|
|
|
|
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
|
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
|
|
|
|
|
Ortaklardan Alacaklar
|
|
|
|
|
İştiraklerden Alacaklar
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
|
|
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
|
|
|
|
|
Personelden Alacaklar
|
|
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
|
|
|
|
|
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
DİĞER ALACAKLAR
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Alacakları
|
|
|
|
|
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
|
|
|
|
|
Verilen Depozito Ve Teminatlar
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar
|
|
|
|
|
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
FİNANSAL VARLIKLAR
|
9
|
235.125
|
226.320
|
|
Bağlı Menkul Kıymetler
|
9
|
235.125
|
226.320
|
|
İştirakler
|
|
|
|
|
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
|
|
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
|
|
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
|
|
|
|
|
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
|
|
|
|
|
Diğer Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
MADDİ VARLIKLAR
|
6
|
42.750.531
|
44.215.009
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
|
|
|
|
|
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
|
6
|
41.950.701
|
41.950.701
|
|
Makine Ve Teçhizatlar
|
|
|
|
|
Demirbaş Ve Tesisatlar
|
6
|
3.762.258
|
3.480.497
|
|
Motorlu Taşıtlar
|
6
|
2.395.992
|
2.258.611
|
|
Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil)
|
6
|
2.293.440
|
2.281.345
|
|
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
|
6
|
536.916
|
841.069
|
|
Birikmiş Amortismanlar (-)
|
6
|
-8.188.776
|
-6.597.214
|
|
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil)
|
|
|
|
|
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
|
8
|
2.096.089
|
1.010.115
|
|
Haklar
|
8
|
7.476.042
|
5.856.146
|
|
Şerefiye
|
|
|
|
|
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
|
|
|
|
|
Araştırma Ve Geliştirme Giderleri
|
|
|
|
|
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
|
|
|
|
|
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
|
8
|
-5.379.953
|
-4.846.031
|
|
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
|
|
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
|
|
684.151
|
36.586
|
|
Ertelenmiş Üretim Giderleri
|
|
|
|
|
Gelir Tahakkukları
|
|
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
|
|
684.151
|
36.586
|
|
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
|
21
|
749.580
|
|
|
Efektif Yabancı Para Hesapları
|
|
|
|
|
Döviz Hesapları
|
|
|
|
|
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
|
|
|
|
|
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
|
21
|
749.580
|
|
|
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
|
|
|
|
|
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
|
|
|
|
|
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
|
|
|
|
|
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
|
|
46.515.476
|
45.488.030
|
|
TOPLAM VARLIKLAR
|
|
450.401.905
|
401.476.110
|
|
|
|
|
|
|
YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
|
|
|
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
|
|
|
FİNANSAL BORÇLAR
|
|
|
|
|
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
|
|
|
|
|
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
|
|
|
|
|
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
|
19
|
47.144.799
|
44.378.688
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
|
19
|
14.335.804
|
24.659.903
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
|
19
|
32.808.995
|
19.718.785
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
|
|
|
|
|
Ortaklara Borçlar
|
|
|
|
|
İştiraklere Borçlar
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
|
|
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
|
|
|
|
|
Personele Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
|
|
|
|
|
DİĞER BORÇLAR
|
19
|
8.260.792
|
7.508.125
|
|
Alınan Depozito ve Teminatlar
|
|
1.862.044
|
1.577.303
|
|
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
|
|
3.095.409
|
4.715.133
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar
|
|
3.303.339
|
1.215.689
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
|
17
|
236.713.281
|
187.898.603
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
|
17
|
112.506.403
|
87.098.965
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
|
2.25,17
|
8.891.803
|
2.109.126
|
|
Matematik Karşılıklar - Net
|
|
|
|
|
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
|
17
|
115.315.075
|
98.690.512
|
|
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
|
|
|
|
|
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
|
19
|
6.379.617
|
4.951.287
|
|
Ödenecek Vergi Ve Fonlar
|
|
6.016.634
|
4.620.144
|
|
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
|
|
362.983
|
331.143
|
|
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
|
|
|
|
|
Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler
|
|
|
|
|
Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
|
|
|
|
|
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)
|
|
|
|
|
Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
|
|
|
|
|
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
|
23
|
3.729.125
|
2.163.248
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
|
|
|
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
|
|
|
|
|
Maliyet Giderleri Karşılığı
|
23
|
3.729.125
|
2.163.248
|
|
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
|
19
|
30.347.388
|
26.430.820
|
|
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
|
19
|
30.347.388
|
26.430.820
|
|
Gider Tahahkkukları
|
|
|
|
|
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
|
|
|
|
|
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
|
|
|
|
|
Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
|
|
|
|
|
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
|
|
332.575.002
|
273.330.771
|
|
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
|
|
|
|
|
FİNANSAL BORÇLAR
|
|
|
|
|
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Tahviller
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
|
|
|
|
|
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
|
|
|
|
|
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
|
|
|
|
|
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
|
|
|
|
|
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
|
|
|
|
|
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
|
|
|
|
|
Ortaklara Borçlar
|
|
|
|
|
İştiraklere Borçlar
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
|
|
|
|
|
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
|
|
|
|
|
Personele Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
|
|
|
|
|
DİĞER BORÇLAR
|
|
|
|
|
Alınan Depozito ve Teminatlar
|
|
|
|
|
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar
|
|
|
|
|
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
|
|
|
|
|
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
|
17
|
20.870.081
|
15.840.398
|
|
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
|
17
|
13.599.115
|
10.556.380
|
|
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
|
|
|
|
|
Matematik Karşılıklar - Net
|
|
|
|
|
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
|
|
|
|
|
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
|
|
|
|
|
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
|
17
|
7.270.966
|
5.284.018
|
|
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
|
23
|
2.942.377
|
2.205.630
|
|
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
|
23
|
2.942.377
|
2.205.630
|
|
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
|
|
|
|
|
Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları
|
|
|
|
|
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
|
|
|
|
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
|
|
|
|
|
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
|
|
|
|
|
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
|
|
|
|
|
Gider Tahakkukları
|
|
|
|
|
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
|
|
|
|
|
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
|
21
|
|
452.709
|
|
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
|
21
|
|
452.709
|
|
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
|
|
|
|
|
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
|
|
23.812.458
|
18.498.737
|
|
ÖZSERMAYE
|
|
|
|
|
ÖZSERMAYE
|
|
|
|
|
ÖDENMİŞ SERMAYE
|
|
163.069.856
|
163.069.856
|
|
(Nominal) Sermaye
|
2.13,15
|
163.069.856
|
163.069.856
|
|
Ödenmemiş Sermaye (-)
|
|
|
|
|
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
|
|
|
|
|
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
|
|
|
|
|
Tescili Beklenen Sermaye
|
|
|
|
|
SERMAYE YEDEKLERİ
|
15
|
2.070.152
|
2.070.152
|
|
Hisse Senedi İhraç Primleri
|
15
|
2.070.152
|
2.070.152
|
|
Hisse Senedi İptal Karları
|
|
|
|
|
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
|
|
|
|
|
Yabancı Para Çevirim Farkları
|
|
|
|
|
Diğer Sermaye Yedekleri
|
|
|
|
|
KAR YEDEKLERİ
|
15
|
30.594.119
|
32.354.364
|
|
Yasal Yedekler
|
|
|
|
|
Statü Yedekleri
|
|
|
|
|
Olağanüstü Yedekler
|
|
|
|
|
Özel Fonlar (Yedekler)
|
|
|
|
|
Finansal Varlıkların Değerlemesi
|
|
|
|
|
Diğer Kar Yedekleri
|
15
|
30.594.119
|
32.354.364
|
|
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
|
|
|
|
|
Geçmiş Yıllar Karları
|
|
|
|
|
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
|
|
-86.905.844
|
-90.224.506
|
|
Geçmiş Yıllar Zararları (-)
|
|
-86.905.844
|
-90.224.506
|
|
Net Dönem Karı/Zararı
|
|
-14.813.838
|
2.376.736
|
|
Dönem Net Karı
|
|
|
2.376.736
|
|
Dönem Net Zararı (-)
|
|
-14.813.838
|
|
|
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
|
|
|
|
|
AZINLIK PAYLARI
|
|
|
|
|
ÖZSERMAYE TOPLAMI
|
|
94.014.445
|
109.646.602
|
|
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
|
|
450.401.905
|
401.476.110
|