|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2011-30.09.2011
|
01.01.2010-30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
-6.973.121
|
-4.645.392
|
|
1.Alıcılardan Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
23.180.535
|
18.265.311
|
|
2.Satıcılara ve Çalışanlara Yapılan Ödemeler
|
|
-27.202.755
|
-21.545.623
|
|
Esas Faaliyet Sonucu Oluşan Nakit
|
|
-4.022.220
|
-3.280.312
|
|
3.Finansal Sonuçlar
|
27
|
-489.526
|
-107.455
|
|
4.Vergi Ödemeleri
|
28
|
-808.897
|
-202.252
|
|
5.Diğer Nakit Girişleri
|
|
1.940.183
|
518.516
|
|
6.Diğer Nakit Girişleri
|
|
-1.572.388
|
-995.779
|
|
7.Pazarlama Satış ve Dağıtım Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışları
|
24
|
-1.113.421
|
-148.338
|
|
8.Genel Yönetim Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışları
|
24
|
-906.852
|
-429.772
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
-3.095.151
|
322.163
|
|
1.Maddi Varlıkların Satışı
|
16
|
1.095.167
|
996.403
|
|
2.Maddi Varlıkların İktisabı
|
16
|
-4.190.318
|
-674.240
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
10.295.906
|
5.128.361
|
|
1.Hisse Senedi İhracı (Sermaye Artırımı)
|
22
|
11.006.915
|
1.929.759
|
|
2.Kredilerle İlgili Nakit Akışları
|
8
|
-754.663
|
3.932.695
|
|
3.Ortaklara Borçlarla İlgili Nakit Girişleri/Çıkışları
|
30
|
43.654
|
1.365.907
|
|
4.Sermaye Tahsilatı
|
22
|
0
|
-2.100.000
|
|
D.KUR FARKININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
|
|
0
|
0
|
|
E.NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDE MEYDANA GELEN NET ARTIŞ
|
|
227.634
|
805.132
|
|
F.DÖNEM BAŞINDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
225.649
|
127.071
|
|
G.DÖNEM SONUNDAKİ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ MEVCUDU
|
6
|
453.283
|
932.203
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|