|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-31.03.2012
|
01.01.2011-31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem net karı/zararı
|
|
565.071
|
43.137
|
|
Net dönem kar/zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
-Amortisman ve itfa payları(+)
|
16-17
|
207.030
|
160.713
|
|
-Kıdem tazminatı karşılık gideri(+)
|
20
|
134.616
|
20.925
|
|
-Ödenen kıdem tazminatı
|
20
|
-14.272
|
0
|
|
-Reeskont faiz gelir(+)/gideri(-)
|
10
|
-376.487
|
-303.785
|
|
-Konusu kalmayan karşılıklar(-)
|
26
|
0
|
-212.750
|
|
-Ödenmemiş kredi faiz ve kur giderleri(+)
|
27
|
0
|
26.030
|
|
-Vergi Tahakkuku
|
28
|
67.820
|
90.986
|
|
Duran varlık satış (kar) zararı
|
26
|
-8.346
|
0
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım:
|
|
575.432
|
-174.744
|
|
|
|
|
|
|
-Ticari alacaklardaki artış(-) / azalış(+)
|
10
|
-10.611.057
|
3.473.487
|
|
-Diğer alacaklardaki artış(-) / azalış(+)
|
11
|
525
|
5.000
|
|
-Stoklardaki artış(-) / azalış(+)
|
13
|
1.306.365
|
-524.548
|
|
-Diğer dönen varlıklardaki artış(-) / azalış(+)
|
21
|
1.064.895
|
-4.849.123
|
|
-Ticari borçlardaki artış(+) / azalış(-)
|
10
|
5.023.865
|
3.241.189
|
|
-Diğer borçlardaki artış(+) / azalış(-)
|
11
|
-580.731
|
2.130.860
|
|
-Diğer yükkümlülüklerdeki artış(+) / azalış(-)
|
21
|
-482.793
|
-888.773
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-3.703.499
|
2.413.348
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım:
|
|
|
|
|
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı ,net
|
16-17
|
-1.749.639
|
-48.178
|
|
-Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri(+)
|
16-17
|
20.413
|
305.139
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-1.729.226
|
256.961
|
|
|
|
|
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
|
|
|
-Finansal borçları ile ilgili nakit girişleri(+)/ çıkışları(-)
|
8
|
2.974.914
|
2.804.854
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
2.974.914
|
-2.804.854
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış / artış
|
|
-2.457.811
|
-134.545
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
5.202.092
|
2.388.820
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
2.744.281
|
2.254.275
|