|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012-30.09.2012
|
01.01.2011-30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİN KAYNAKLANAN NAKİT AKIM
|
|
|
|
|
Net dönem net/karı zararı
|
|
537.223
|
746.625
|
|
Net Dönem kar/zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+)
|
16-17
|
683.275
|
490.124
|
|
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri (+)
|
10
|
158.955
|
340.980
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılık Gideri (+)
|
20
|
103.644
|
160.157
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı
|
20
|
-25.334
|
-50.223
|
|
Reeskont Faiz Geliri (+)/Gideri (-)
|
10
|
-92.940
|
-73.451
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar(-)
|
26
|
0
|
-1.122.752
|
|
Vergi Tahakkuku
|
28
|
132.640
|
213.091
|
|
Duran Varlık Satış (Kar)Zararı
|
26
|
-10.341
|
162.972
|
|
Diğer Düzeltmeler
|
|
|
-15.516
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişim öncesi Faaliyetlerden Elde edilen Nakit Akım:
|
|
1.487.122
|
852.007
|
|
Ticari Alacaklardaki Artış (-)/Azalış (+)
|
10
|
-13.592.953
|
-15.851.487
|
|
Diğer Alacaklardaki (-)/Azalış(+)
|
11
|
-1.573
|
5.000
|
|
Stoklardaki (-)/Azalış(+)
|
13
|
2.710.954
|
-11.503.486
|
|
Diğer Dönen Varlıklardakii (-)/Azalış(+)
|
21
|
275.497
|
553.617
|
|
Ticari Borçlardaki (+)/Azalış(-)
|
10
|
6.652.786
|
20.037.602
|
|
Diğer Borçlardaki (+)/Azalış(-)
|
11
|
1.201.819
|
-8.102
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki (+)/Azalış(-)
|
21
|
-482.793
|
-324.769
|
|
Vergi Ödemeler(-)
|
28
|
-68.990
|
-121.169
|
|
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit
|
|
-1.818.131
|
-6.360.787
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akım
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımı,Net
|
16-17
|
-6.893.335
|
-4.190.318
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satışı Nedeniyle Elde edilen Nakit Girişleri(+)
|
16-17
|
22.406
|
526.487
|
|
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynakalanan Nakit
|
|
-6.870.929
|
-3.663.831
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynakalanan Nakit
|
|
|
|
|
Halka Arz Yoluyla Sermaye Artırımı (+)
|
22
|
|
3.600.000
|
|
Hisse Senedi İhraç Primi (+)
|
22
|
|
7.920.000
|
|
Hisse Senedi İhraç Giderleri(-)
|
22
|
|
-513.085
|
|
Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişleri (+)/Çıkışları(-)
|
8
|
4.638.577
|
-754.663
|
|
Finansman Faaliyetlerinden elde edilen Nakit
|
|
4.638.577
|
10.252.252
|
|
Nakit ve Nakit Benzeri Değerlerdeki Net Azalış/Artış
|
|
-4.050.483
|
227.634
|
|
Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri
|
6
|
5.202.092
|
225.649
|
|
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri
|
6
|
1.151.609
|
453.283
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|