|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.-31.03.2013
|
01.01.-31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Net dönem net karı/zararı
|
|
169.585
|
525.719
|
|
Net Dönem kar/zararını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımına getirmek için yapılan düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa Payları (+)
|
16-17
|
305.902
|
207.030
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)
|
20
|
50.927
|
134.616
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatı (-)
|
20
|
|
-14.272
|
|
Reeskont Faiz Gelir (+) / Gideri (-)
|
10
|
-688.557
|
-376.487
|
|
Konusu Kalmayan Karşılıklar (-)
|
26
|
-3.180
|
0
|
|
Hisse Senedi Değer Artışlar(-)
|
26
|
-18
|
0
|
|
Vergi Tahakkuku
|
28
|
67.789
|
10.172
|
|
Duran Varlık Satış ( Kar) Zararı
|
26
|
-2.920
|
-8.436
|
|
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde edilen nakit akım :
|
|
-100.472
|
575.432
|
|
Ticari Alacaklardaki Artış (-) / Azalış (+)
|
10
|
-83.869
|
-10.611.057
|
|
Diğer Alacaklardaki Artış(-) / Azalış (+)
|
11
|
-369
|
525
|
|
Stoklardaki Artış(-) / Azalış (+)
|
13
|
-12.608.838
|
1.306.365
|
|
Diğer Dönen Varlıklardaki Artış(-) / Azalış (+)
|
21
|
-11.159.848
|
1.064.895
|
|
Ticari Borçlardaki Artış(+) / Azalış (-)
|
10
|
21.454.012
|
5.023.865
|
|
Diğer Borçlardaki Artış (+) / Azalış (-)
|
11
|
86.435
|
-580.731
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (+) / Azalış (-)
|
21
|
858.732
|
-482.793
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
28
|
-308.187
|
0
|
|
İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-1.862.404
|
-3.703.499
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akım :
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı, net
|
16-17
|
-830.144
|
-1.749.639
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
|
16-17
|
26.628
|
20.413
|
|
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
-803.516
|
-1.729.226
|
|
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan nakit
|
|
|
|
|
Finansal Borçları ile İlgili Nakit Girişleri (+) / Çıkışları (-)
|
8
|
2.495.375
|
2.974.914
|
|
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit
|
|
2.495.375
|
2.974.914
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net azalış / artış
|
|
-170.545
|
-2.457.811
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
886.997
|
5.202.092
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
6
|
716.452
|
2.744.281
|
|
|
|
|
|