|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
01.01.2011 - 30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Kar
|
|
2.475.708
|
1.371.617
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
9,10
|
30.536
|
10.429
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
15
|
13.657
|
17.778
|
|
Faiz Giderleri
|
22
|
0
|
809.211
|
|
Diğer
|
|
0
|
-17.315
|
|
İşletme Sermayesindki Değişim
|
|
|
|
|
Ticari Alacaklardaki (artış)/azalış
|
|
-253.988.794
|
-194.995.408
|
|
Müşterilere verilen avanslardaki (artış)/azalış
|
|
-5.186.016
|
-1.409.136
|
|
Stoklardaki artış
|
|
8.575.744
|
-423.110
|
|
Diğer dönen ve duran varlıklardaki artış
|
|
-30.408.822
|
-316.774
|
|
Ticari Borçlardaki artış
|
|
272.758.463
|
189.335.045
|
|
Alınan avanslardaki artış
|
|
-107.062
|
75.921
|
|
Diğre borçlarda ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
146.573
|
-64.398
|
|
Ödenen Gelir vergisi
|
16
|
0
|
-465.425
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
15
|
0
|
-9.373
|
|
Blokeli mevduattaki değişim
|
3
|
-25.047.481
|
430.666
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit
|
|
-30.737.494
|
-5.650.272
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde kullanılan nakit akımlaarı
|
|
|
|
|
Maddi duran varlık alımları
|
9
|
-38.335
|
-1.250
|
|
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları
|
10
|
-10.000
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışları
|
9,10
|
0
|
0
|
|
Yatırım faaliyetlerinde Kullanılan Net Nakit
|
|
-48.335
|
-1.250
|
|
Finansman Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit akımları
|
|
|
|
|
Alınan Krediler
|
|
46.941.779
|
20.013.126
|
|
Kredi Geri Ödemeleri
|
|
-25.828.391
|
-17.696.553
|
|
Ödenen Faizler
|
22
|
-1.654.958
|
-809.211
|
|
Sermaye ödemesi
|
17
|
2.500.000
|
185.705
|
|
Emisyon Primi
|
|
11.500.000
|
0
|
|
Finansman faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
33.458.430
|
1.693.067
|
|
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
|
|
2.672.601
|
-3.958.455
|
|
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
107.406
|
4.370.957
|
|
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
|
3
|
2.780.007
|
412.502
|