|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
1 Temmuz 2014 - 30 Haziran 2015
|
1 Temmuz 2013 - 30 Haziran 2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-233.107.427
|
-25.535.845
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
48.775.009
|
4.404.383
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
59.944.203
|
47.277.168
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
9 - 10
|
9.924.712
|
8.717.255
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Şüpheli Alacak Karşılığı ile ilgili Düzeltmeler
|
5
|
-8.168.122
|
3.181.158
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
12 - 14
|
677.686
|
402.024
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
52.019.861
|
37.081.811
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
3
|
-391.124
|
-853.470
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
23
|
5.265.271
|
-1.080.331
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
9 - 10
|
615.919
|
-171.279
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-343.947.211
|
-76.126.115
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-233.855.699
|
-44.834.326
|
|
Türev İşlemler Tahakkuku
|
|
6.303.698
|
-7.297.892
|
|
İş Ortaklığı Satış (Karı)/Zararı
|
3 - 20
|
0
|
292.734
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Paylardaki Değişim
|
3
|
417.595
|
884.146
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
-159.245.814
|
-84.948.534
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-23.160.265
|
-62.372.896
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
5
|
19.793.031
|
602.971
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
45.800.243
|
121.547.682
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-235.227.999
|
-24.444.564
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları ve Ikramiyeler
|
14
|
-341.775
|
-2.615.723
|
|
Alınan Faiz
|
|
2.749.136
|
1.767.671
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
24
|
-286.789
|
-243.229
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-16.735.587
|
-29.720.238
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İş Ortaklığı Satışından Elde Edilen Nakit
|
|
0
|
3.306.762
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
20
|
3.075.796
|
4.157.654
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
9 - 10
|
-14.038.279
|
-37.184.654
|
|
Ödenen İştirak Sermaye Tutarı
|
|
-5.773.104
|
0
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
299.534.275
|
37.381.540
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
27
|
1.744.239.083
|
1.187.677.065
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
27
|
-1.392.773.611
|
-1.103.323.303
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-213.779
|
-246.942
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
0
|
-6.392.925
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
22
|
-51.717.418
|
-40.332.355
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
49.691.261
|
-17.874.543
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
49.691.261
|
-17.874.543
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
32
|
139.393.772
|
157.268.315
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
32
|
189.085.033
|
139.393.772
|