|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Dönem Karı / (Zararı)
|
|
-329.486
|
-162.254
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
99.870
|
134.359
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
24
|
35.183
|
33.622
|
|
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
32-33
|
16.126
|
4.138
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)
|
|
-178.307
|
9.865
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki değişim
|
10-11-26-37
|
2.283.020
|
-98.869
|
|
Ticari Borçlarda değişim
|
10-11-26-37
|
726.260
|
5.969.003
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
2.830.973
|
5.879.999
|
|
Faiz Ödemeleri (-)
|
|
|
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemesi (-)
|
24
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
35
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
2.830.973
|
5.879.999
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlar (-)
|
7
|
42.382
|
11.634
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satın Alımları (-)
|
18-19
|
-52.282
|
-276.179
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Satışı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
|
|
|
Tahsil Edilen Faizler (+)
|
|
|
|
|
Tahsil Edilen Temettüler (+)
|
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan) / Elde Edilen Nakit
|
|
-9.900
|
-264.545
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDENKAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
|
|
|
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim (+)
|
|
|
|
|
Sabit Kıymet Yenileme Fonu
|
|
16.336
|
|
|
Sabit Kıymet Yenileme Fonundan Karşılanan Cari Dönem Amortismanı
|
|
-4.326
|
|
|
Finansal Kiralama Borçları İle İlgili Ödemeler (+)
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Sermaye Artışı
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
12.010
|
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
2.833.083
|
5.615.454
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
7.579.637
|
7.113.876
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
10.412.720
|
12.729.330
|