|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Dönem Karı/Zararı
|
|
-206.210
|
54.776
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
20.847
|
54.576
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
24
|
3.070
|
-3.253
|
|
Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı Karşılık İptali
|
24
|
|
|
|
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
32-33
|
12.497
|
6.265
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)
|
|
-169.796
|
112.364
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim
|
10-11-26-37
|
-140.021
|
854.105
|
|
Ticari Borçlarda Değişim
|
10-11-26-37
|
3.386.276
|
1.752.899
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
3.076.459
|
2.719.368
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemesi (-)
|
24
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
35
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
3.076.459
|
2.719.368
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlar (-)
|
7
|
-12.515
|
-79.125
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Satın Alımları (-)
|
18-19
|
|
-36.101
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Varlık Satış Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
18-19
|
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/ Elde Edilen Nakit
|
|
-12.515
|
-115.226
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
|
|
|
Kısa ve Uzun Vadeli Finansal Varlıklardaki Değişim (+)
|
|
|
|
|
Sabit Kıymet Yenileme Fonu
|
27
|
|
16.325
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Sermaye Artışı
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
|
16.325
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
3.063.944
|
2.620.467
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
6.010.647
|
7.579.637
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
9.074.591
|
10.200.104
|
|
|
|
|
|