|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)
|
|
-534.810
|
-329.486
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman (+)
|
18-19
|
33.305
|
99.870
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
24
|
-15.624
|
35.183
|
|
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
7
|
12.496
|
16.126
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı (+)
|
|
-504.633
|
-178.307
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim
|
10-11-26-37
|
-229.044
|
2.283.020
|
|
Ticari Borçlarda Değişim
|
10-11-26-37
|
-3.869.294
|
726.260
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
-4.144.883
|
2.830.973
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemesi (-)
|
24
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
35
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-4.144.883
|
2.830.973
|
|
|
|
|
|
|
B-YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlar (-)
|
7
|
-606.833
|
42.382
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklardaki Değişim (-)
|
18-19
|
295.887
|
-52.282
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/ Elde Edilen Nakit
|
|
-310.946
|
-9.900
|
|
|
|
|
|
|
C-FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
|
|
|
|
Sabit Kıymet Yenileme Fonu
|
27
|
|
16.336
|
|
Sabit Kıymet Yenileme Fonundan Karşılanan Cari Dönem Amortismanı
|
27
|
|
-4.326
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Sermaye Artışı
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
|
12.010
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
|
|
-4.455.829
|
2.833.083
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
6.010.647
|
7.579.637
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
1.554.818
|
10.412.720
|