|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2013
|
31.03.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A.ESAS FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Dönem Karı/(Zararı)
|
|
-667.204
|
-206.210
|
|
Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman(+)
|
16-17
|
19.000
|
20.847
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı (+)
|
22
|
250
|
3.070
|
|
Konusu Kalmayan Kıdem Tazminatı Karşılık İptali
|
22
|
|
|
|
Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
|
7
|
12.491
|
12.497
|
|
İşletme Sermayesindeki Değişikliklerden Önceki Faaliyet Karı(+)
|
|
-635.463
|
-169.796
|
|
Ticari İşlemlerdeki ve Diğer Alacaklardaki Değişim
|
10-11-24-35
|
-2.901.499
|
-140.021
|
|
Ticari Borçlarda Değişim
|
10-11-24-35
|
99.559
|
3.386.276
|
|
Esas Faaliyet İle İlgili Olarak Oluşan Nakit (+)
|
|
-3.437.403
|
3.076.459
|
|
Kıdem Tazminatı Ödemesi (-)
|
22
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri (-)
|
33
|
|
|
|
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-3.437.403
|
3.076.459
|
|
B.YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Finansal Yatırımlar (-)
|
7
|
-11.101
|
-12.515
|
|
Maddi Duran Varlık Azalış (+)/ Artış (-)
|
16
|
-32.344
|
|
|
Maddi Olmayan Varlık Azalış (+)/ Artış (-)
|
17
|
-7.333
|
|
|
Yatırım Faaliyetlerinde (Kullanılan)/Elde Edilen Nakit
|
|
-50.778
|
-12.515
|
|
C.FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
|
|
|
|
|
Sermaye Artışı
|
25
|
|
|
|
Hisse Senedi İhracı Nedeniyle Elde Edilen Nakit Girişleri (+)
|
25
|
|
|
|
Sabit Kıymet Yenileme Fonu
|
25
|
|
|
|
Sabit Kıymet Yenileme Fonundan Karşılanan Cari Dönem Amortismanı
|
25
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
|
|
-3.488.181
|
3.063.944
|
|
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
|
10.984.048
|
6.010.647
|
|
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
|
6
|
7.495.867
|
9.074.591
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|