|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
NET DÖNEM NET KARI/ZARARI
|
|
-149.852
|
106.850
|
|
Amortisman ve İtfa Payları
|
15-16
|
252.707
|
217.899
|
|
Şüpheli Alacak Karşılık Gideri
|
25
|
10.847
|
0
|
|
Kıdem tazminatı karşılık gideri
|
19
|
12.762
|
12.195
|
|
Alacak reeskontu
|
10
|
12.526
|
25.297
|
|
Borç reeskontu
|
10
|
-5.781
|
-22.775
|
|
Vergi Gelir/Gideri(net)
|
27
|
-3.469
|
-4.126
|
|
Diğer düzeltme ve değerlendirmeler
|
|
-40.934
|
-157.661
|
|
İŞLETME SERMAYESİNDEKİ DEĞİŞİM ÖNCESİ FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIM
|
|
88.806
|
177.679
|
|
Finansal yatırımlardaki artış/azalış
|
7
|
1.677
|
0
|
|
Ticari alacaklardaki artış/azalış
|
10
|
-343.199
|
-190.367
|
|
Diğer alacaklardaki artış/azalış
|
11-13
|
70.469
|
-69.711
|
|
Stoklardaki artış/azalış
|
12
|
627.293
|
659.232
|
|
Diğer dönem varlıklardaki artış/azalış
|
20
|
-5.601
|
-4.054
|
|
Ticari borçlardaki artış/azalış
|
10
|
-654.343
|
-347.718
|
|
Diğer borçlardaki artış/azalış
|
11
|
93.728
|
267.038
|
|
Diğer Yükümlülüklerdeki artış/azalış
|
20
|
-135.777
|
-35.825
|
|
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
|
|
-256.947
|
456.274
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı,net
|
15-16
|
-206.606
|
-351.567
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık satışı nedeniyle alde edilen nakit girişleri
|
25
|
0
|
44.099
|
|
Yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme farkları
|
14
|
45.000
|
0
|
|
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
|
|
-161.606
|
-307.468
|
|
Nakit sermaye artırımı
|
21
|
457.000
|
0
|
|
Halka arz yoluyla sermaye artırımı
|
21
|
2.000.000
|
0
|
|
Hisse senetleri ihraç primleri
|
21
|
1.800.000
|
0
|
|
Hisse senetleri ihraç giderleri
|
21
|
-168.641
|
0
|
|
Finansal borçları ile ilgili nakit girişleri/çıkışları
|
8-9
|
-962.275
|
319.845
|
|
İlişkili taraflardan alacaklarda artış/azalış
|
21-29
|
655.145
|
-930.511
|
|
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN ELDE EDİLEN NAKİT
|
|
3.781.229
|
-610.666
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERİ DEĞERLERDEKİ NET AZALIŞ/ARTIŞ
|
|
3.362.676
|
-461.860
|
|
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
1.102.445
|
572.876
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
6
|
4.465.121
|
111.016
|