|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2013 - 30.09.2013
|
01.01.2012 - 30.09.2012
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.042.708
|
-20.446.289
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
15.620.482
|
48.104.998
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-16.556.472
|
-64.052.959
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
57.465
|
100.402
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
16.454
|
64.265
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı / (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
|
7
|
216.320
|
319.561
|
|
- Kullanılmayan İzin Karşılığı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
27.063
|
34.509
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-829.228
|
-223.490
|
|
-Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Elde Edilen (Gelirler) / Giderler
|
|
-585.089
|
-643.237
|
|
- Bağlı Ortaklık Satış Karı
|
|
|
-20.569.452
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
-13.510.964
|
-21.914.928
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
15
|
322.369
|
1.225.496
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
14
|
-2.270.862
|
-22.446.085
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-913.790
|
-3.120.366
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
285
|
3.632
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-459.427
|
-7.617.972
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.353.374
|
-330.320
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
689.712
|
1.806.294
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış
|
|
243.586
|
-1.931.389
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.009.651
|
1.499.983
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.884.934
|
1.591.750
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
144.593
|
1.841.999
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
8.672
|
15.657
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-1.849.780
|
-19.068.327
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
-14.129
|
-30.251
|
|
Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar
|
7
|
40.732
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-219.531
|
-1.347.711
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.133.871
|
28.297.822
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
23.411.442
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İştirak Alımı Azınlık Payı Etkisi
|
|
|
834.429
|
|
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
-1.917.793
|
3.889.979
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-32.266
|
-61.518
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-192.421
|
-230.750
|
|
Alınan Faiz
|
|
1.008.609
|
454.240
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
|
1.451.767
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Sermayedeki Artış
|
|
|
6.000.000
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
-4.548.233
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.176.579
|
9.303.300
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-3.176.579
|
9.303.300
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
24.976.639
|
8.406.333
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
21.800.060
|
17.709.633
|