|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 30.06.2014
|
01.01.2013 - 30.06.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-3.447.334
|
-3.522.552
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
1.259.441
|
12.141.621
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.523.117
|
-11.988.317
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
48.139
|
36.133
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
|
44.086
|
6.484
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-95.154
|
216.255
|
|
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler
|
|
21.694
|
17.253
|
|
|
|
|
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
12
|
-2.963.720
|
-434.923
|
|
-Finansal Yatırım Alım-Satım Karı
|
13
|
-1.329.912
|
-1.871.062
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
1.149.901
|
-10.177.554
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
601.849
|
219.097
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-1.881.900
|
-3.736.141
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-18.492
|
285
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
435.895
|
-488.313
|
|
- Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim
|
|
6.678
|
-435.762
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-20.122
|
-496.367
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-790.955
|
955.551
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış
|
|
2.096.890
|
564.465
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-3.200.727
|
-2.161.194
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
31.729
|
-1.885.699
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-428.576
|
188.085
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.780
|
22.808
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-3.145.576
|
-3.582.837
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
|
-7.116
|
|
Ödenen İzin
|
|
|
-1.940
|
|
Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar
|
6
|
-3.834
|
35.732
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-297.924
|
33.609
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
25.668.903
|
-2.239.884
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-32.019
|
-17.054
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
3.175.032
|
583.463
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Payların Etkisi
|
|
-3.921
|
|
|
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
22.529.811
|
-2.806.293
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-15.303.193
|
-162.062
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
-12.717.003
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-2.400.000
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-186.190
|
-162.062
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
6.918.376
|
-5.924.498
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
6.918.376
|
-5.924.498
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
43.153.020
|
24.976.639
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
50.071.396
|
19.052.141
|