|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2014 - 31.12.2014
|
01.01.2013 - 31.12.2013
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-2.553.178
|
-1.512.795
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
9.313.041
|
9.918.695
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-9.312.481
|
-9.802.775
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
11-12
|
93.277
|
80.576
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
14
|
21.956
|
22.775
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler
|
7
|
321.948
|
184.740
|
|
- Reeskont Gideri, Net
|
|
8.842
|
11.413
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
20
|
-5.067.668
|
-1.617.563
|
|
- Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlardan Alınan Temettüler
|
|
621.938
|
|
|
- Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımlardan Elde Edilen (Gelirler) / Giderler
|
4
|
-265.513
|
-446.521
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Satış Karları
|
21
|
-164.104
|
-1.452.389
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
21
|
-5.886.763
|
-6.636.640
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
24
|
1.003.606
|
50.834
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-1.866.001
|
-1.336.081
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-42.175
|
-2.215
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.981.750
|
-42.820
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
5.316
|
2.453.081
|
|
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
6.163
|
18.300
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
7.801.675
|
576.489
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış
|
|
-8.647.839
|
-1.415.794
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
1.146.775
|
-1.397.489
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-11.250
|
-1.876.370
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-150.074
|
343.404
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
7.158
|
7.333
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-1.865.441
|
-1.220.161
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
14
|
|
-15.691
|
|
Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar
|
7
|
6.944
|
44.658
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
24
|
-694.681
|
-321.601
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
16.055.211
|
-48.605.340
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
11-12
|
-54.586
|
-42.285
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-318.198
|
-167.755
|
|
Alınan Faiz
|
|
5.446.530
|
1.706.258
|
|
İştirak Alımları ve Sermaye Artışlarına İlişkin Sermaye Artışları
|
4
|
-1.529.735
|
|
|
Ödenen Sermaye Avansları
|
16
|
-922.408
|
|
|
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
-13.667.423
|
-50.101.558
|
|
Finansal Yatırım Satışından Kaynaklanan Nakit Girişi
|
|
27.101.031
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-15.117.003
|
68.294.516
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Pay Senedi İhracından Elde Edilen Nakit Sermayedeki Artış
|
|
|
50.671.668
|
|
Sermayedeki Artış
|
17
|
|
5.000.000
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
-12.717.003
|
12.717.003
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-2.400.000
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
-94.155
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.614.970
|
18.176.381
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-1.614.970
|
18.176.381
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
43.153.020
|
24.976.639
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
41.538.050
|
43.153.020
|