|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015-31.03.2015
|
01.01.2014-31.03.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-12.759.600
|
423.384
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
6.958.090
|
8.165.858
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-6.394.800
|
-7.609.965
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
38.751
|
20.121
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
|
48.657
|
24.336
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-49.369
|
-4.650
|
|
- Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
|
-21.661
|
-21.661
|
|
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler
|
|
15.228
|
45.449
|
|
- İştiraklerin Zararlarındaki Paylar
|
|
199.758
|
569.330
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-938.817
|
-1.362.171
|
|
-Finansal Yatırımlar İle İlgili Alım/Satım Karları
|
12
|
-4.580.835
|
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.531.218
|
-7.175.347
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
424.706
|
294.628
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-13.261.952
|
-151.551
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
2.391
|
-8.592
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-13.641.656
|
-19.872
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
173.469
|
50.569
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış)/Azalış
|
7
|
-35.013
|
1.722.865
|
|
- Diğer Varlıklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-28.072
|
-1.471.456
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler
|
|
9.526
|
-3.812
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler
|
|
251.395
|
-424.804
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
|
6.008
|
3.551
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-12.698.662
|
404.342
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
-16.075
|
-16.075
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-44.863
|
35.117
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
12.141.252
|
24.810.063
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-233.587
|
-9.750
|
|
İştirak Alımı Azınlık Payı Etkisi
|
|
|
-3.921
|
|
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
-16.965.804
|
|
|
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Girişi
|
|
29.340.643
|
24.823.734
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.409.280
|
-11.435.330
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
2.747.802
|
-12.717.003
|
|
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-33.190
|
-80.498
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-5.000.000
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
917.862
|
1.443.543
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-41.754
|
-81.372
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.027.628
|
13.798.117
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-2.027.628
|
13.798.117
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
41.538.050
|
43.153.020
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
39.510.422
|
56.951.137
|