|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2015 - 30.09.2015
|
01.01.2014 - 30.09.2014
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-648.120
|
-6.586.631
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
24.855.158
|
-6.426.936
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-18.511.250
|
5.452.586
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
99.838
|
49.652
|
|
-Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
|
62.847
|
49.899
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı/(İptali) ile İlgili Düzeltmeler
|
7
|
191.323
|
175.890
|
|
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-5.182
|
1.679
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-3.379.232
|
-4.103.129
|
|
Maddi Duran Varlık Satış Karı
|
|
-66.736
|
|
|
Bağlı Ortaklık Alımından Elde Edilen Kar
|
3
|
-57.724
|
|
|
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardaki Değişim
|
4
|
638.987
|
-174.376
|
|
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Yatırımlar
|
13
|
-14.474.865
|
178.306
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
-2.627.812
|
8.480.912
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
14
|
1.107.306
|
793.753
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
-5.979.497
|
-5.091.033
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
18.275
|
-21.511
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-4.017.387
|
-1.581.541
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-44.510
|
-1.100
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
7
|
-2.643.226
|
7.163.713
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış) / Azalış
|
8
|
-824.938
|
-10.708.264
|
|
- Diğer Dönen Varlıklardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
1.368.665
|
245.114
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.542
|
145.485
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
10
|
147.088
|
-341.693
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış / Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
21.078
|
8.764
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
364.411
|
-6.065.383
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
-24.028
|
|
|
Şüpheli Alacaklardan Tahsilatlar
|
7
|
11.286
|
3.834
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
14
|
-999.789
|
-525.082
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
19.497.584
|
19.011.667
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
80.696
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-328.510
|
-24.496
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
3.347.442
|
4.269.111
|
|
Kontrol Gücü Olmayan Payların Etkisi
|
|
|
-3.921
|
|
Bağlı Ortaklık Alımına İlişkin Net Nakit Girişi
|
|
723.575
|
-1.250.000
|
|
İştiraklere İlişkin Sermaye Artışı
|
|
-344.755
|
|
|
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
13
|
-23.906.741
|
-11.852.541
|
|
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Girişi
|
|
39.925.877
|
27.873.514
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-4.844.759
|
-15.354.550
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri/ (Çıkışları)
|
16
|
155.241
|
-12.717.003
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
-5.000.000
|
-2.400.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
-237.547
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
14.004.705
|
-2.929.514
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
41.538.050
|
43.153.020
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
55.542.755
|
40.223.506
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
|
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
|
55.542.755
|
40.223.506
|