|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide
|
Konsolide
|
|
Dönem
|
|
01.01.2016-31.03.2016
|
01.01.2015-31.03.2015
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-1.947.993
|
-12.759.600
|
|
Dönem Karı/Zararı
|
|
13.586.891
|
6.958.090
|
|
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-15.995.644
|
-6.394.800
|
|
- Amortisman ve İtfa Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
351.280
|
38.751
|
|
- Kıdem Tazminatı Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
|
871
|
48.657
|
|
- Şüpheli Alacak Karşılığı ile İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-337.758
|
-49.369
|
|
- Konusu Kalmayan Karşılıklar
|
|
-68.570
|
-21.661
|
|
- Kullanılmayan İzin Yükümlülüğü İle İlgili Düzeltmeler
|
|
75.660
|
15.228
|
|
- Vergi Gideri İle İlgili Düzeltmeler
|
13
|
553.381
|
424.706
|
|
- İştiraklerin Zararlarındaki Paylar
|
|
-357.808
|
199.758
|
|
- Değer Düşüklüğü/İptali İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Faiz Gelirleri ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-156.449
|
-938.817
|
|
- Diğer Karşılıklar
|
|
-268.544
|
|
|
- Finansal Yatırımlar İle İlgili Alım/Satım Karları
|
12
|
-2.074.649
|
-4.580.835
|
|
- Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevirim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları/Kazançları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
-13.713.058
|
-1.531.218
|
|
- İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Vergi Gideri/Geliri İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıp/Kazançlar İle İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Kar/Zarar Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
|
|
|
|
|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
|
|
967.836
|
-13.261.952
|
|
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.172
|
2.391
|
|
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
-9.488.838
|
-13.641.656
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
6
|
13.534.745
|
173.469
|
|
- Peşin Ödenmiş Giderlerdeki (Artış)/Azalış
|
7
|
82.711
|
-35.013
|
|
- Diğer Varlıklardaki (Artış)/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-2.999.331
|
-28.072
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlar ve Gider Tahakkuklarındaki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler
|
|
-1.222.574
|
9.526
|
|
- Diğer Kısa ve Uzun Vadeli Yükümlülüklerdeki Artış/(Azalışla) İlgili Düzeltmeler
|
|
657.555
|
251.395
|
|
- Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artışla İlgili Düzeltmeler
|
|
405.740
|
6.008
|
|
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış/Azalış
|
|
|
|
|
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
- İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
|
|
|
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
|
|
-1.440.917
|
-12.698.662
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Ödenen Kıdem Tazminatları
|
|
|
-16.075
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
-507.076
|
-44.863
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
|
|
-10.300.289
|
12.141.252
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
|
|
-38.773
|
-233.587
|
|
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışı
|
|
-32.136.868
|
-16.965.804
|
|
Finansal Yatırım Alımından Kaynaklanan Nakit Girişi
|
|
21.875.352
|
29.340.643
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
|
|
|
|
|
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Alınan Temettüler
|
|
|
|
|
Ödenen Faiz
|
|
|
|
|
Alınan Faiz
|
|
|
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
|
|
4.638.860
|
-1.409.280
|
|
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
|
|
4.300.602
|
2.747.802
|
|
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
|
|
-4.628
|
-33.190
|
|
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
|
|
|
|
|
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
|
|
|
|
|
Ödenen Temettüler
|
|
|
-5.000.000
|
|
Alınan Faiz
|
|
360.204
|
917.862
|
|
Ödenen Faiz
|
|
-17.318
|
-41.754
|
|
Vergi Ödemeleri/İadeleri
|
|
|
|
|
Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları
|
|
|
|
|
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.609.422
|
-2.027.628
|
|
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
|
|
|
|
|
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
|
|
-7.609.422
|
-2.027.628
|
|
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
18
|
37.080.471
|
41.538.050
|
|
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
|
18
|
29.471.049
|
39.510.422
|