|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01 Ocak 2009-30 Eylül 2009
|
01 Ocak 2008-30 Eylül 2008
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Zarar
|
|
-4.895.131
|
-16.731.247
|
|
Vergi Öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler :
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa payları
|
5-6
|
6.477.921
|
5.153.939
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
370.362
|
323.425
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
12
|
1.760.619
|
1.433.847
|
|
Maliyet gider karşılığı
|
|
526.914
|
0
|
|
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar
|
|
-115.410
|
-50.052
|
|
Faiz geliri
|
13
|
-177.889
|
-153.600
|
|
Faiz gideri
|
13
|
7.894.680
|
10.572.003
|
|
|
|
11.842.066
|
548.315
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler :
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki artış
|
3
|
-2.606.432
|
-8.423.873
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış
|
|
200.195
|
-115.578
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-1.782.150
|
2.650.395
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış / (artış)
|
|
182.896
|
463.441
|
|
Ticari borçlardaki artış
|
|
189.820
|
705.745
|
|
Borç karşılıklarındaki artış
|
|
106.415
|
589.584
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış
|
|
-1.400.089
|
337.201
|
|
Uzun vadeli ticari borçlardaki azalış
|
|
-664.165
|
-448.586
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-163.249
|
-449.345
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
5.905.307
|
-4.142.701
|
|
Yatırım faaliyetleri :
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5-6
|
-440.867
|
-1.857.361
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
109.207
|
115.291
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
126.003
|
127.457
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
-205.657
|
-1.614.613
|
|
Finansal faaliyetler :
|
|
|
|
|
Sermaye artışı
|
9
|
15.000.000
|
0
|
|
Finansal borçlardaki (azalış)/artış
|
|
-7.443.444
|
3.674.196
|
|
İlişkili taraflara finansal borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-6.247.635
|
14.936.674
|
|
Ödenen faiz
|
|
-7.894.680
|
-12.472.003
|
|
|
|
|
|
|
Finansal (faaliyetlerde kullanılan ) / faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
-6.585.759
|
6.138.867
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
-886.109
|
381.553
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
1.389.199
|
195.595
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
503.090
|
577.148
|