|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2010-31.03.2010
|
01.01.2010-31.03.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme Faaliyetleri
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Zarar
|
|
-2.128.990
|
-6.126.623
|
|
Vergi Öncesi zarar ile İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve İtfa payları
|
5-6
|
2.134.732
|
2.217.776
|
|
Kıdem Tazminatı Karşılığı
|
11
|
217.743
|
116.579
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
|
0
|
1.746.452
|
|
Maliyet Gider karşılığı
|
|
192.424
|
330.000
|
|
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar
|
|
0
|
-114.418
|
|
Faiz Geliri
|
12
|
-602.142
|
-161.912
|
|
Faiz Gideri
|
12
|
2.326.124
|
3.604.515
|
|
Finansal Borçların kur farkı kaybı
|
|
22.024
|
752.434
|
|
|
|
2.161.915
|
2.364.803
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler :
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
3
|
-1.648.427
|
-5.345.426
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki değişim
|
4
|
-23.712
|
-54.859
|
|
Stoklardaki artış
|
|
-2.094.221
|
-943.152
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki azalış / (artış)
|
|
-484.970
|
-321.431
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklardaki değişim
|
|
4.154.577
|
4.975.783
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki azalış
|
4
|
1.871.539
|
14.782.594
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
|
-14.692
|
275.852
|
|
Diğer borç ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış
|
|
75.063
|
172.262
|
|
Uzun vadeli diğer borçlardaki artış
|
|
0
|
83.265
|
|
Uzun vadeli diğer borçlardaki azalış
|
|
-213.673
|
-459
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-110.946
|
-47.255
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
3.672.183
|
15.941.977
|
|
Yatırım faaliyetleri
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5-6
|
-103.867
|
-221.391
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
597.467
|
115.217
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
0
|
125.013
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
493.600
|
18.839
|
|
Finansal faaliyetler :
|
|
|
|
|
Sermaye ve ihraç primi artışı
|
9
|
3.689.955
|
8.001.344
|
|
Finansal borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-420.011
|
-5.863.024
|
|
İlişkili taraflara finansal borçlardaki (azalış) / artış
|
4
|
-1.802.918
|
-14.963.207
|
|
Ödenen faiz
|
|
-5.344.862
|
-3.604.515
|
|
Finansal (faaliyetler de kullanılan) / faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
-3.877.836
|
-16.429.402
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
287.947
|
-468.586
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
516.015
|
1.389.199
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
803.962
|
920.613
|