|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
01.01.2010-30.09.2010
|
01.01.2009-30.09.2009
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri
|
|
|
|
|
Vergi Öncesi Zarar
|
|
-8.341.455
|
-4.895.131
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan /(faaliyetlerinde kullanılanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5-6
|
6.416.603
|
6.477.921
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
332.876
|
370.362
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
12
|
38.148
|
1.760.619
|
|
Maliyet gider karşılığı
|
|
190.533
|
526.914
|
|
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar
|
|
-184.152
|
-115.410
|
|
Faiz geliri
|
13
|
-88.237
|
-177.889
|
|
Faiz gideri
|
13
|
5.257.978
|
7.894.680
|
|
|
|
3.622.294
|
11.842.066
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Kısa vadeli ticari alacaklardaki (artış) / azalış
|
3
|
2.717.886
|
-2.606.432
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki azalış
|
|
30.103
|
200.195
|
|
Stoklardaki (artış)
|
|
-3.105.278
|
-1.782.150
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış / (artış)
|
|
-230.198
|
182.896
|
|
Kısa vadeli ticari borçlardaki artış
|
|
1.171.431
|
189.820
|
|
Kısa vadeli borç karşılıklarındaki artış / (azalış)
|
|
-464
|
106.415
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış) / artış
|
|
150.743
|
-1.400.089
|
|
Uzun vadeli ticari borçlardaki (azalış)
|
|
-799.918
|
-664.165
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-198.301
|
-163.249
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan /(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
3.358.299
|
5.905.307
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri :
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5-6
|
-401.578
|
-440.867
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
88.237
|
109.207
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
195.612
|
126.003
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan /(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
-117.729
|
-205.657
|
|
Finansal faaliyetler :
|
|
|
|
|
Sermaye artışı
|
9
|
3.689.955
|
15.000.000
|
|
Finansal borçlardaki (azalış) / artış
|
|
971.932
|
-7.443.444
|
|
İlişkili taraflara finansal borçlardaki (azalış) / artış
|
|
-686.607
|
-6.247.635
|
|
Ödenen faiz
|
|
-6.995.489
|
-7.894.680
|
|
Finansal (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-3.020.209
|
-6.585.759
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış / (azalış)
|
|
220.361
|
-886.109
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
516.015
|
1.389.199
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
736.376
|
503.090
|
|
|
|
|
|