|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2011
|
30.09.2010
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-26.484.625
|
-8.341.455
|
|
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5-6
|
6.578.830
|
6.416.603
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
636.592
|
332.876
|
|
Şüpheli alacak karşılığı
|
3
|
0
|
38.148
|
|
Şüpheli alacak karşılığı iptali
|
3
|
-90.387
|
0
|
|
Maliyet gider karşılığı
|
16
|
2.497.606
|
190.533
|
|
Ciro prim ve iskonto karşılığı
|
16
|
398.015
|
0
|
|
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar
|
|
-12.006
|
-184.152
|
|
Faiz geliri
|
|
-82.259
|
-88.237
|
|
Faiz gideri
|
|
4.401.272
|
5.257.978
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri/(geliri)
|
|
11.191.925
|
-4.942.867
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
-965.037
|
-1.320.573
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış
|
3
|
-3.742.023
|
2.717.886
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
|
4
|
-493.729
|
0
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki (artış)/azalış
|
4
|
-79.685
|
30.103
|
|
Stoklardaki azalış/(artış)
|
|
3.233.061
|
-3.105.278
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış/(artış)
|
|
-3.591.347
|
-230.198
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklardaki artış
|
|
-77.416
|
0
|
|
Kısa vadeli ticari borçlardaki artış
|
|
6.425.492
|
1.171.431
|
|
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış
|
4
|
3.751.185
|
0
|
|
Borç karşılıklarındaki (azalış)/artış
|
16
|
-44.339
|
-464
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış)
|
8
|
472.130
|
150.743
|
|
Kısa vadeli diğer borçlardaki azalış
|
|
-9.010
|
0
|
|
Uzun vadeli ticari borçlardaki azalış
|
|
-550.362
|
-799.918
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-753.559
|
-198.301
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan)net nakit
|
|
3.575.361
|
-1.584.569
|
|
Yatırım faaliyetleri :
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5-6
|
-1.070.832
|
-401.578
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
82.259
|
88.237
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
29.412
|
195.612
|
|
Yatırım(faaliyetlerinde kullanılan)/faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-959.161
|
-117.729
|
|
Finansal faaliyetler :
|
|
|
|
|
Sermaye artışı
|
10
|
|
3.689.955
|
|
Finansal borçlardaki geri ödeme
|
7
|
46.789.360
|
5.917.533
|
|
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış/(azalış)
|
4
|
-44.184.271
|
-686.607
|
|
Ödenen faiz
|
|
-3.738.404
|
-6.995.489
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
|
|
-1.133.320
|
1.925.392
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
1.482.880
|
223.094
|
|
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi
|
|
65.076
|
-2.733
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
946.960
|
516.015
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
2.494.921
|
736.376
|