|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
31.03.2012
|
31.03.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri :
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-49.802
|
-5.334.396
|
|
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5-6
|
1.526.219
|
1.255.685
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
282.161
|
253.087
|
|
Maliyet gider karşılığı
|
|
1.181.033
|
858.110
|
|
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar
|
|
0
|
-191
|
|
Faiz geliri
|
12
|
-39.352
|
-21.238
|
|
Faiz gideri
|
12
|
992.242
|
1.320.359
|
|
Swap işleminden kaynaklanan faiz gideri
|
|
215.237
|
0
|
|
Finansal borçların kur farkı kaybı
|
|
-1.886.154
|
4.608
|
|
|
|
2.221.584
|
-1.663.976
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki değişim
|
|
113.535
|
-4.228.057
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki değişim
|
|
-1.862.261
|
-53.196
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki değişim
|
|
-16.685
|
-17.468
|
|
Stoklardaki (artış)/azalış
|
|
2.548.531
|
167.402
|
|
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış)/azalış
|
|
-552.280
|
345.278
|
|
Kısa Vadeli ticari borçlardaki değişim
|
|
-2.951.024
|
1.643.292
|
|
İlişkili taraflara borçlardaki değişim
|
|
-2.432.759
|
2.428.397
|
|
Borç karşılıklarındaki değişim
|
|
641.187
|
16.985
|
|
Diğer borç ve kısa vadeli yükümlülüklerdeki (azalış)/artış
|
|
-19.086
|
661.220
|
|
Uzun vadeli diğer alacaklardaki değişim
|
|
-16.396
|
-3.998
|
|
Uzun vadeli ticari borçlardaki (artış)/azalış
|
|
0
|
-104.521
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-93.588
|
-94.886
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
-2.419.242
|
-903.528
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5-6
|
-221.430
|
-40.808
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
40.210
|
21.238
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
583
|
14.881
|
|
Yatırım faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-180.637
|
-4.689
|
|
Finansal faaliyetler :
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki artış
|
|
-263.109
|
-2.085.845
|
|
İlişkili taraflara finansal borçlardaki artış
|
|
1.893.426
|
4.602.209
|
|
Ödenen faiz
|
|
-2.027.213
|
-1.361.449
|
|
Finansal (faaliyetlerde kullanılan) / faaliyetlerden sağlanan net nakit
|
|
-396.896
|
1.154.915
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış) /artış
|
|
-2.996.775
|
246.698
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
4.512.716
|
946.960
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
1.515.941
|
1.193.658
|