|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.06.2012
|
30.06.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İşletme faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-964.949
|
-14.902.261
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakitin vergi öncesi zarar ile mutabakatına yönelik düzeltmeler
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5-6
|
2.898.039
|
2.656.660
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
12
|
483.239
|
524.462
|
|
Şüpheli alacak karşılığı iptali
|
4
|
|
-90.386
|
|
Maliyet gider karşılığı
|
16
|
1.415.542
|
1.682.703
|
|
Ciro prim ve iskonto karşılığı
|
16
|
398.928
|
453.711
|
|
Reklam ve pazarlama faaliyetleri karşılığı
|
16
|
343.778
|
411.184
|
|
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar
|
|
|
-12.006
|
|
Faiz geliri
|
13
|
-76.106
|
-36.262
|
|
Faiz gideri
|
13
|
1.699.924
|
2.856.846
|
|
Swap işleminden kaynaklanan faiz
|
13
|
658.432
|
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı (geliri)/ gideri
|
|
-4.370.529
|
6.834.389
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
2.486.298
|
379.040
|
|
|
|
|
|
|
Varlık ve yükümlüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki azalış/ (artış)
|
4
|
2.943.792
|
-3.932.462
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
|
3
|
-1.720.793
|
-137.002
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki artış
|
3
|
-35.133
|
-5.541
|
|
Stoklardaki (artış)/ azalış
|
|
-546.695
|
1.823.667
|
|
Diğer alacaklar ve varlıklardaki (artış)/ azalış
|
8
|
-2.308.202
|
414.745
|
|
Ticari borçlardaki artış/ (azalış)
|
|
-1.889.442
|
180.519
|
|
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış
|
3
|
1.593.444
|
3.718.914
|
|
Diğer borçlar ve yükümlülüklerdeki artış
|
|
152.221
|
202.269
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-248.670
|
-285.302
|
|
Atık imha maliyeti
|
16
|
-374.814
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
52.006
|
2.358.847
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5-6
|
-1.485.572
|
-254.490
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
76.106
|
36.262
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
1.433
|
29.412
|
|
|
|
|
|
|
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
|
|
-1.408.033
|
-188.816
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetler:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki geri ödeme - net
|
|
-507.465
|
-1.986.526
|
|
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış
|
3
|
2.534.439
|
2.892.925
|
|
Ödenen faiz
|
|
-1.912.824
|
-2.866.535
|
|
|
|
|
|
|
Finansal faaliyetlerden sağlanan/ (faaliyetlerde kullanılan) net nakit
|
|
114.150
|
-1.960.136
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net (azalış)/ artış
|
|
-1.241.877
|
209.895
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi
|
|
-110.148
|
27.783
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
4.512.716
|
946.960
|
|
|
|
|
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
3.160.691
|
1.184.638
|