|
|
Dipnot Referansları
|
Cari Dönem
|
Önceki Dönem
|
|
Finansal Tablo Türü
|
|
Konsolide Olmayan
|
Konsolide Olmayan
|
|
Dönem
|
|
30.09.2012
|
30.09.2011
|
|
Raporlama Birimi
|
|
TL
|
TL
|
|
|
|
|
|
|
Vergi öncesi zarar
|
|
-4.172.530
|
-23.932.909
|
|
Vergi öncesi zarar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan / (faaliyetlerinde kullanılan) net nakitin mutabakatı için gerekli düzeltmeler:
|
|
|
|
|
Amortisman ve itfa payları
|
5-6
|
4.327.082
|
4.027.118
|
|
Kıdem tazminatı karşılığı
|
|
557.594
|
636.592
|
|
Şüpheli alacak karşılığı iptali
|
3
|
|
-90.387
|
|
Maliyet gider karşılığı
|
16
|
1.579.426
|
2.497.606
|
|
Ciro prim ve iskonto karşılığı
|
16
|
382.186
|
398.015
|
|
Maddi duran varlık satışından kaynaklanan kar
|
|
-54.300
|
-12.006
|
|
Faiz geliri
|
|
-96.360
|
-82.259
|
|
Faiz gideri
|
|
2.580.825
|
4.401.272
|
|
Gerçekleşmeyen kur farkı gideri/(geliri)
|
|
-3.016.775
|
11.191.925
|
|
Swap işleminden kaynaklanan faiz
|
|
973.616
|
|
|
Varlık ve yükümlülüklerdeki değişimler öncesi net nakit
|
|
3.060.764
|
-965.033
|
|
Varlık ve yükümlüklerdeki değişimler:
|
|
|
|
|
Ticari alacaklardaki (artış)/azalış
|
3
|
-137.672
|
-3.742.023
|
|
İlişkili taraflardan ticari alacaklardaki artış
|
4
|
-584.141
|
-493.729
|
|
İlişkili taraflardan diğer alacaklardaki (artış) /azalış
|
4
|
-53.004
|
-79.685
|
|
Stoklardaki azalış/(artış)
|
|
1.211.207
|
3.233.061
|
|
Diğer dönen varlıklardaki azalış/ (artış)
|
|
-768.611
|
-3.591.347
|
|
Diğer uzun vadeli alacaklardaki artış
|
|
88.338
|
-77.416
|
|
Kısa vadeli ticari borçlardaki artış
|
|
-3.456.793
|
6.425.492
|
|
İlişkili taraflara ticari borçlardaki artış
|
4
|
1.891.892
|
3.751.185
|
|
Borç karşılıklarındaki (azalış) / artış
|
16
|
417.584
|
-44.339
|
|
Diğer kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış/(azalış)
|
8
|
224.710
|
472.130
|
|
Kısa vadeli diğer borçlardaki azalış
|
|
|
-9.010
|
|
Uzun vadeli ticari borçlardaki azalış
|
|
|
-550.362
|
|
Ödenen kıdem tazminatı
|
|
-362.981
|
-753.559
|
|
Atık imha maliyeti
|
|
-961.064
|
|
|
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/ (faaliyetlerinde kullanılan) net nakit
|
|
570.229
|
3.575.365
|
|
Yatırım faaliyetleri:
|
|
|
|
|
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
|
5-6
|
-1.805.772
|
-1.070.832
|
|
Tahsil edilen faiz
|
|
100.844
|
82.259
|
|
Maddi duran varlık satış hasılatı
|
|
55.733
|
29.412
|
|
Yatırım (faaliyetlerinde kullanılan) / faaliyetlerinden sağlanan net nakit
|
|
-1.649.195
|
-959.161
|
|
Finansal faaliyetler:
|
|
|
|
|
Finansal borçlardaki borçlanma / (geri ödeme)
|
7
|
-1.118.019
|
46.789.360
|
|
İlişkili taraflara ticari olmayan borçlardaki artış /(azalış)
|
4
|
2.010.796
|
-44.184.271
|
|
Ödenen faiz
|
|
-3.547.649
|
-3.738.409
|
|
Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit
|
|
-2.654.872
|
-1.133.320
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış
|
|
-3.733.838
|
1.482.885
|
|
Nakit ve nakit benzerleri üzerindeki kur farkı değişimi etkisi
|
|
-4.479
|
65.076
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi
|
|
4.512.716
|
946.960
|
|
Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi
|
|
774.399
|
2.494.921
|